Un robot de trading permet-il d’être rentable sur les marchés financiers ?
Les robots de trading, tout le monde en parle ! Grandement utilisés par les marchés financiers, ils se démocratisent davantage ces dernières années sur le marché des traders particuliers.
Que valent-ils réellement ? Est-il possible de gagner de l’argent de manière automatique sans une intervention humaine ? Et surtout, les robots trading payants sont-ils plus efficaces que les robots gratuits ?
Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd’hui dans cet article, en abordant tout d’abord une description détaillée de ce qu’est précisément un robot trading pour ensuite vous démontrer l’intérêt de celui-ci dans le cadre du trading haute fréquence.
Qu’est ce qu’un robot de trading ?
Aussi appelé Expert advisor, le robot trading est un logiciel qui automatise la pratique du trading. Il permet, entre autre, de passer des ordres automatiquement.
Opérationnel 24h/24 et 7j/7, le robot trading vous permettra d’optimiser votre rentabilité et votre stratégie d’investisseur.
Bien souvent son fonctionnement est le suivant :
- Le robot trading passe les ordres de façon automatique en se fiant aux signaux du marché,
- Il se base donc sur l’étude technique des statistiques,
- Il copie souvent les positions des traders et les reproduit pour son investisseur.
En somme, il effectue les placements à la place du trader, sans que ce dernier ne suive obligatoirement les cours de ses actifs.
Les traders débutants prennent souvent connaissance de ces robots trading lorsqu’ils choisissent un broker.
En effet, les brokers proposent souvent ce type d’outils mais ils peuvent être vendus également par des sociétés indépendantes.
Les prix peuvent varier rapidement, il est donc nécessaire d’effectuer un comparatif et d’être vigilant. Retenez néanmoins que les formules les plus intéressantes sont basées sur un abonnement où l’on vous propose d’augmenter le coût en fonction de vos gains. La qualité varie également et il existe plusieurs centaines de robots trading différents sur le marché.
Enfin, la durée de vie d’un robot trading ne dépasse généralement pas un an.
Comment reconnaître un bon robot de trading ?
Finalement, le choix d’utiliser un robot trading vous semble intéressant mais vous ne savez pas comment bien le choisir ? Quels sont les critères à privilégier avant de vous lancer dans le trading automatique.
Tout d’abord, sachez qu’il existe deux grandes familles de robot trading : soit ils reposent sur l’analyse technique, soit ils reposent sur l’analyse fondamentale.
L’analyse technique :
Le robot va simplement étudier les cours d’une action observée afin d’en ressortir des schémas facilement prévisibles. Un robot trading peut alors passer des ordres d’achat ou de vente durant plusieurs heures consécutives. Les robots les plus efficaces sur le marché peuvent prendre en compte plusieurs centaines de paramètres sur des perspectives différentes, ce qu’un être humain est incapable de réaliser pour synthétiser les résultats.
L’analyse fondamentale :
On retrouve deux types de robots de trading
- Le screening est le plus utilisé dans l’industrie financière.
Il s’agit d’un paramétrage qui permet d’extraire une liste restreinte d’investissements qui semblent rentables, à partir de la santé financière d’une entreprise, de sa valeur en bourse et d’indicateurs macro-économiques.
- La publication d’indicateurs économiques, susceptibles de déclencher d’importants mouvements. En prenant position le plus rapidement possible, il est possible de tirer profit d’une information qui vient d’être publiée et dont l’impact sur les cours est encore incertain.
Il est donc nécessaire de choisir votre robot de trading en fonction de votre stratégie d’investissement. Certains choisissent également de combiner l’analyse technique et fondamentale pour augmenter leurs chances de réussite.
Par ailleurs, si ce n’est pas votre broker qui vous propose un robot trading vous trouverez de nombreuses entreprises sur le marché pour vous en vendre un et c’est pourquoi, il est important de se méfier de ce que l’on vous propose. En effet, les garanties de rendement proposées sont souvent alléchantes mais bien souvent les sites qui vous vendent ces robots disparaissent au bout d’un certain temps lorsqu’ils ont écoulé leurs stocks.
Pour éviter toute mésaventure, fiez-vous à ces quelques critères indiqués ci-dessous et surtout assurez-vous au préalable de posséder les connaissances nécessaires en trading et en comportement du marché financier avant d’investir dans un robot trading !
Pour récapituler brièvement les étapes essentielles :
- Avoir de solides connaissances en trading,
- Éviter que les paramètres du robot trading ne soit trop optimisés sur une courte période,
- Connaître les détails exacts du fonctionnement et de la stratégie du robot automatique,
- Réaliser un comparatif entre plusieurs robot trading,
- Pouvoir tester votre futur robot trading en condition réelle sur un compte de démonstration avant de l’acheter.
Notre avis sur les robots de trading
Malgré les qualités certaines des robots de trading, les avis sur leur efficacité divergent souvent.
En effet, les robots n’ont pas la faculté de s’adapter automatiquement à un nouveau contexte sans l’intervention d’un technicien. Il est donc nécessaire d’avoir recours à une intervention humaine pour modifier l’algorithme du programme pour que celui-ci se remette correctement en action.
Si l’entreprise ou le broker ne vous propose pas de mise à jour, cela risque de vous bloquer rapidement dans le temps et de nécessiter l’achat d’un nouveau robot de trading.
Dans tous les cas, il est très important de comprendre le trading automatique avant d’en avoir l’usage pour pouvoir l’utiliser dans un environnement favorable. Si certains robots sont plus performants en période de forte volatilité, d’autres quant à eux, sont plus efficaces sur les marchés plutôt calmes.
Enfin, il est nécessaire d’instaurer ce que l’on appelle des micro-limites, qui consistent à mettre en place des ordres stop et des plafonds de positions très basses pour limiter les pertes en cas de problème technique ou bien de mauvaises prises de positions.
Vous pourrez également trouver de nombreuses vidéos à ce sujet avec la requête suivante sur Youtube : robot trading, avec notamment un documentaire très complet de cash investigation.
