Comment trader le SP500 sur le marché des futures ?

Le trading des indices est probablement une des activités les plus populaires et trader le SP500 est peut être ce qu’il y a de plus judicieux. Cependant, le S&P 500 est un indice volatile et il peut être le théâtre de catastrophes sur votre compte réel de trading. Même si c’est un indice boursier de référence, il peut vous faire perdre votre capital en un rien de temps.

C’est pourquoi chez Geneva Trade Center, nous allons vous donner les clés et les outils pour bien comprendre cet indice américain et comment faire pour avoir une bonne stratégie de trading.

En lisant cet article, vous saurez :

• Ce qu’est le SP500 et comment il fonctionne
• comment investir ou trader cet indice
• Une stratégie de trading pour être gagnant sur le long terme

Alors commençons tout de suite et vous aurez toutes les armes pour bien trader le premier indice boursier américain.

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Tout savoir sur le S&P 500

Tout d’abord, nous allons définir et comprendre le SP500 en bourse. Sur les marchés financiers, il faut toujours comprendre le fonctionnement et ce que représente le sous-jacent ou l’actif financier que vous tradez. Que vous souhaitez investir ou trader, peu importe, il faut toujours être au fait de l’actualité de l’actif, de son évolution et même de l’historique afin de bien comprendre.

De plus, nous allons voir depuis les débuts les rendements annuels qu’offre cet indice. Trader le SP500 peut vous donner beaucoup de bénéfices et connaître les cycles boursiers de l’indice US est idéal pour savoir quelle stratégie de trading adopter.

Le S&P 500, c’est quoi ?

Les SP 500 est un indice boursier américain qui rassemble 500 entreprises américaines cotées en bourse aux USA. Il a été créé le 4 Mars 1957 et il est la propriété de l’agence Standard & Poors. Depuis, il a pris la place du Dow Jones comme indice de référence de l’économie américaine. C’est même aujourd’hui, l’indice baromètre de l’économie mondiale car ce sont essentiellement les marchés américains qui font les marchés financiers mondiaux.

En effet, contrairement au Dow Jones qui est axé sur le secteur industriel, le S&P 500 rassemble des entreprises de tous les secteurs. Pour qu’une entreprise soit cotée, il y a certaines conditions d’éligibilité. La société doit être américaine, elle doit être enregistrée au NASDAQ ou au NYSE ( New York Stock Exchange), doit avoir une capitalisation minimale de 11,2 Milliard de Dollars et avoir au minimum 50% d’action flottante.

Comment fonctionne le SP 500

Dans son fonctionnement, le SP500 est un indicateur de performance des entreprises américaines qui le compose. Le poids d’une entreprise dans l’indice se calcule par pondération. C’est à dire que plus l’entreprise a de capitalisation boursière et plus cette entreprise a du poids dans les fluctuations de l’indice sur les marchés boursiers.

Pour déterminer ce poids, on divise la valeur totale de cette entreprise par la valeur de l’ensemble de toutes les entreprises présentent sur le marché. On ne tient compte dans ce calcul que de l’ensemble des actions flottantes (action en circulation en bourse).

Par exemple, une entreprise met en circulation 500 000 actions d’une valeur de 50$. Sa capitalisation boursière est donc de 25 millions de Dollars. Le marché représente une capitalisation totale de 1 milliard de USD. Donc, le poids de l’entreprise dans l’indice est de 25 M/1 Milliard, soit 2,5% du marché.

Quels sont les rendements du SP500 ?

Sur 50 ans, le SP 500 a un rendement moyen de 10,83% par an. Ce rendement a été calculé entre 1970 et 2020. C’est-à-dire que votre capital augmente de plus de 10% par an en moyenne. C’est un minimum si vous avez investi vos économies dans un ETF SP500 par exemple. Cependant, cela ne prend pas en compte les intérêts composés générés par la redistribution de dividendes. Sur 50 ans, ces intérêts composés peuvent être colossaux et Warren Buffet avait parfaitement comprit cela.

De 2001 à 2020, l’indice SP500 a eu une performance de 322,3%. C’est à dire qu’en investissant 10 000€, toujours dans un ETF, vous aurez au bout 20 ans un capital de 32 230€. Ce qui, nous pouvons en convenir, est sans commune mesure avec un placement bancaire.

Cependant, il est évident que les intérêts composés avec des versements mensuels réguliers engendrent des performances à long terme beaucoup plus importantes.

Pourquoi trader le S&P 500 sur les marchés futures

Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi trader le SP500 est un choix intéressant. En effet, vous savez désormais que le S&P 500 est le reflet de l’économie mondiale car il est le premier indice américain et il rassemble les 500 plus grosses entreprises américaines.

Dans l’analyse technique, cet indice est très propre bien que très volatile. Nous allons voir quelques stratégies pour entrer en position sur cet indice financier. De plus, vous aurez une technique de trading intéressante pour acheter ou vendre le sous-jacent avec confiance.

Nous avons un guide complet pour vous aider à trader les futures.

Quelle stratégie pour trader le SP500 ?

Si l’on prend l’indice dans un graphique mensuel et que l’on fait une analyse rapide du cours, on se rend compte qu’il est relativement suicidaire de vendre l’indice lorsqu’on débute le trading sur les marchés financiers. Et si vous avez une stratégie de swing trading sans utiliser de levier, vous retrouverez presque à coup sûr votre prix d’entrée si le trade se passe mal.

Cependant, on peut se poser la question si c’est le bon moment d’acheter l’indice ? Toujours si vous avez une stratégie d’investissement à long terme et en DCA (Dollar Cost Average).

Ensuite, pour trader en intraday, une stratégie acheteuse a du sens car elle est dans un suivi de tendance long terme et très long terme. Pour cela, l’utilisation d’outils techniques et d’analyse fondamentale sera très intéressante.

Étudier les rotations est également une bonne méthode pour établir une stratégie d’achat et de vente sur le SP500.

Analyse de l’indice pour trader le SP500

Comme précisé plus haut, l’analyse de l’indice se fait d’abord en prenant les unités de temps les plus longues afin d’avoir une vision globale de l’évolution du marché. A partir de là, vous allez tracer les supports et les résistances à long terme. L’avantage du SP500 est sa propreté technique sur ses réactions sur les niveaux de prix. Ensuite, en réduisant les unités de temps pour avoir une analyse intraday ou swing trading, vous pouvez tracer des obliques ascendantes et descendantes.

L’idée est de rester simple. De plus, il faut avoir un graphique bien analysé sur le cours future (ES) mais aussi sur le SPX qui est le graphique cash. On se rend alors compte que le SP500 cash est un marché de GAP. Beaucoup de mouvements et de transactions se font en dehors des heures d’ouvertures sur S&P500.

Nous avons un article sur le trading des gaps qui vous aidera à en savoir plus.

Enfin, certains indicateurs comme les moyennes mobiles exponentielles, EMA 50, EMA 100 et EMA 200 sont des indicateurs techniques indispensables pour trader le SP500.

Technique pour trader le S&P 500

Une technique simple pour trader le S&P 500 est d’acheter tous les replis quelque soit l’unité de temps. Acheter le marché sur les supports et les résistances majeurs pour construire une position à long terme et en protégeant systématiquement les trades avec des stops suiveurs.

Il est également possible de vendre le marché mais sans aucun levier car le SP500 est un indice très volatile. Donc, une vente sur le S&P 500 doit être faite avec une protection assez rapide pour éviter de se retrouver bloqué avec une vente.

Donc pour résumer, les niveaux de prix sont la clé pour bien trader le SP500. Il suffit d’avoir un carnet d’ordre sous la main pour enrichir sa technique de trading. Enfin, et petite astuce, un graphique renko sur le SP500 sera d’une très grande aide pour prendre des traders acheteurs ou vendeurs en swing trading.

Trader le SP500 est judicieux car il est le plus représentatif de l’économie mondiale

Désormais vous savez comment investir et trader le SP500. Cet indice est garant de bons bénéfices si vous utilisez peu de levier. En effet, la volatilité peut déclencher un appel de marge assez rapide. Pour cela, vous devez bien travailler votre money management et le risque rendement sur cet indice boursier.

En plus de la méthode de trading donnée dans cet article, nous avons chez Geneva Trade Center une formation sur les futures qui est idéale pour compléter la stratégie donnée. Vous profiterez de l’expérience de traders professionnels et de cours de trading sur le carnet d’ordre et le market profile.

Avec la formation PERFORMER, vous aurez tous les outils pour devenir un trader indépendant et gagnant sur les marchés de contrats à terme. Consultez le contenu de notre formation de trading afin de voir tout ce que vous allez apprendre sur les marchés futures.