Comment faire une analyse fondamentale Crypto ?
Investir dans les cryptomonnaies nécessite une de bien connaître le projet grâce à une analyse fondamentale crypto. La plupart des projets crypto fournissent de nombreuses informations sur l’objectif de la crypto. En considérant certains facteurs quantitatifs et qualitatifs, vous pouvez déduire un point de vue sur la crypto en utilisant l’analyse fondamentale. Comprendre l’analyse fondamentale vous aide à évaluer si une crypto vaut la peine d’être achetée ou vendue. Nous vous expliquons comment analyser les cryptomonnaies à l’aide de l’analyse fondamentale, y compris les facteurs clés à prendre en compte.
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Qu’est-ce que l’analyse fondamentale ?
On parle d’analyse fondamentale lorsqu’un investisseur potentiel tente de déterminer la valeur réelle d’un actif. Pour ce faire, il utilise toutes les informations publiques disponibles sur l’actif afin d’évaluer dans quelle mesure il sera financièrement intéressant de le posséder. Les informations concernant l’actif ou l’économie modifient les estimations basées sur l’analyse fondamentale. Les investisseurs partent du principe qu’un actif gravitera vers sa juste valeur marchande au fil du temps. Alors, si le résultat de l’analyse fondamentale est différent du prix actuel du marché, il y a une opportunité de trading. Une bonne analyse fondamentale permet aux investisseurs d’acheter des actifs sous-évalués et de vendre ceux qui sont surévalués.
Nous avons rédiger un article sur l’analyse fondamentale en trading pour compléter cet article.
Analyse fondamentale des actions boursière
Pour de nombreux actifs, leur juste valeur est la valeur actualisée de tous leurs flux de trésorerie futurs. Sur une action, cela signifie la valeur actuelle de tous les paiements de dividendes que l’actionnaire recevra. Pour les titres de créance, cela peut inclure plusieurs paiements de coupon et le remboursement du principal à la fin.
Ces méthodes d’évaluation dépendent de nombreuses hypothèses, notamment du taux d’actualisation choisi par l’investisseur. De plus, ces investissements peuvent généralement être vendus au lieu de collecter les flux de trésorerie indéfiniment. Cependant, les flux de trésorerie actualisés fournissent un modèle mathématique pour résoudre la juste valeur de l’actif.
Analyse fondamentale sans flux de trésorerie
Le bitcoin et les autres actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie, comme l’or et l’argent, ne s’évaluent pas sur la base des flux de trésorerie futurs. Par conséquent, l’analyse fondamentale d’une crypto telle que le bitcoin vise strictement à déterminer le cours que prend le prix de l’actif. Il existe d’innombrables méthodes pour déterminer ce chiffre, mais la plupart d’entre elles reposent directement sur l’offre et la demande de la monnaie.
L’offre en circulation du bitcoin s’estime facilement et avec précision en raison de sa politique monétaire prévisible. Cela conduit à plusieurs modèles, dont le modèle stock-to-flow souvent cité. Ce modèle vise à prédire les prix en fonction du taux de nouveaux bitcoins ajoutés au réseau par rapport à l’offre existante.
Facteurs à prendre en compte lors de l’analyse fondamentale d’une crypto
Les investisseurs peuvent évaluer des données spécifiques pour obtenir des informations sur un actif. Le volume de la blockchain, la création d’adresses et les frais de réseau sont quelques-unes des nombreuses statistiques accessibles au public concernant le réseau des cryptomonnaies. Ces chiffres peuvent indiquer l’utilisation future de la monnaie, ainsi que la facilité des transactions. Ces deux informations peuvent grandement influencer la prédiction d’un investisseur sur la demande et le prix final de l’actif ou de la crypto. L’objectif principal de l’analyse fondamentale d’une crypto est de réduire le risque que courent les investisseurs et d’évaluer le potentiel de profit de l’actif. L’analyse fondamentale peut être appliquée dans trois grandes catégories :
Les indicateurs de la blockchain
La blockchain est une ressource précieuse, mais tirer des informations manuellement des données brutes peut prendre du temps et des ressources. Heureusement, il existe des plateformes pour faciliter les décisions d’investissement. Les principales bourses de cryptomonnaies ont développé des outils qui fournissent une abondance d’informations exploitables, telles que le nombre d’utilisateurs actifs, le total des transactions et la valeur des transactions. Les trois mesures les plus fondamentales pour l’analyse fondamentale d’une cryptomonnaie sont le taux de hachage, les adresses actives, ainsi que la valeur des transactions et les frais. Découvrez plus ces données qui fournissent des informations sur le trading.
Taux de hachage
Le taux de hachage est la puissance de calcul combinée utilisée dans le minage pour effectuer des calculs. Ce se fait sur une blockchain PoW (Proof-of-Work). Plus le taux de hachage est élevé, plus les mineurs sont incités à miner pour réaliser des profits. En conséquence, le réseau est plus sécurisé. Toutefois, lorsque le taux de hachage commence à baisser, les mineurs peuvent commencer à trouver la cryptomonnaie non rentable, ce qui entraîne un retrait des mineurs. Le retrait se produit souvent lorsque les marchés s’effondrent, ce qui pousse les mineurs à vendre leur matériel. La baisse des taux de hachage indique une perte d’intérêt de la part des investisseurs.
Valeur des transactions et frais
Tout comme l’analyse technique, l’analyse fondamentale donne également la priorité à l’évaluation des valeurs de transaction. S’il y avait cinq transactions en bitcoins de 250 $ chacune le même jour, la valeur de transaction quotidienne serait de 1 250 $. Une valeur de transaction constamment élevée montre une monnaie en circulation régulière, tandis que les comparaisons révèlent des données concernant les futurs mouvements potentiels du marché. Les frais reflètent la demande sur la blockchain, ou le nombre de transactions payées pour être ajoutées aux blockchains le plus rapidement possible.
Indicateurs financiers pour l’analyse fondamentale crypto
L’objectif de l’analyse fondamentale est de produire une valeur quantitative permettant à un investisseur d’analyser la perspective d’un actif. L’évaluation financière des cryptomonnaies implique de comprendre les conditions de trading des actifs, notamment leur liquidité, les facteurs environnants et la réaction du marché. Tout cela s’avère être une analyse fondamentale crypto précieuse, en particulier lors de l’évaluation de la perspective avant de formuler un plan d’investissement.
Capitalisation du marché
La capitalisation boursière du marché représente la valeur d’un réseau. Elle s’obtient lorsqu’on multiplie le prix actuel par l’offre de tokens en circulation. Donc, les investisseurs peuvent penser que les monnaies numériques à faible capitalisation boursière ont un potentiel de croissance plus élevé, bien que les capitalisations boursières élevées puissent également indiquer une infrastructure plus solide et un pouvoir durable. La capitalisation boursière offre une approximation de la valeur du réseau d’une monnaie.
Liquidité et volume d’échange
La liquidité est un indicateur de l’aisance avec laquelle il est possible d’acheter et de vendre un actif. En effet, si un actif en cryptomonnaies peut être rapidement acheté ou vendu sans que sa valeur marchande ne soit radicalement modifiée, la liquidité est forte. Cela permet de réduire l’écart entre les prix acheteur et vendeur.
Facteurs du projet crypto
Les indices de projets cryptos adoptent une analyse de la qualité pour évaluer la performance de la cryptomonnaie. Elles se concentrent sur des facteurs tels que l’objectif de la cryptomonnaie et le fonctionnement de son projet.
Analyse du contexte
Les sites Web des projets de cryptomonnaies comprendront une liste des membres de leur équipe. Une analyse minutieuse des profils de l’équipe et de leurs antécédents aide sur le potentiel de succès du projet. L’expérience et les réalisations passées doivent être bien documentées. Cela permet de mieux connaître l’équipe à laquelle vous faites confiance pour suivre la feuille de route. Mais vous pouvez également prendre en compte les premiers bailleurs de fonds ou conseillers du projet. Vous aurez des renseignements afin d’en évaluer la crédibilité.
Livre blanc sur les cryptomonnaies
Le livre blanc sur la cryptomonnaie est un document technique qui décrit l’objectif et le fonctionnement du projet. C’est le plus important des documents du projet. Examinez le livre blanc avec une bonne dose de scepticisme et recherchez les avis de tiers sur le projet.
Comparaison des concurrents des projets crypto
La concurrence sur le marché permet de distinguer les gagnants des perdants. Une recherche approfondie des concurrents du marché permet d’identifier le paysage dans lequel chaque projet doit se battre. Il est essentiel de comprendre l’écosystème global pour évaluer le potentiel d’un projet.
Analyse fondamentale d’une cryptomonnaie : en bref
Avant de décider d’un investissement sur le marché de la crypto vous devez faire des analyses bien construites. Faites le en vous inspirant des trader professionnels. Outre l’analyse technique ou graphique, l’analyse fondamentale est très importante. Elle vous permet de prendre des décisions de trading très claires avec moins de risque de perte de votre argent. Pour le trading des cryptos, considérez souvent la capitalisation boursière, la liquidité et le volume d’échange de la monnaie numérique. Toutefois, vous pourrez repartir sur les bases de la crypto en question en analysant le projet crypto, son whitepaper (livre blanc) et sa feuille de route.
Pour en apprendre d’avantage, nous avons rédiger un guide pour bien investir dans les crypto.
