Comment trader la tendance sur les marchés futures ?
Sur les marchés financiers, il est plus facile de trader la tendance. En effet, la tendance est votre amie. Mais il faut malgré tout apprendre certaines notions car vous pouvez vous faire piéger. Faire des profits sur votre compte de trading nécessite d’analyser le marché et d’identifier les tendances pour éviter les pièges.
Heureusement chez Geneva Trade Center, nous sommes spécialisés dans les marchés futures. Nous allons vous donner une bonne méthode pour trader en suivi de tendance et vous permettre de fructifier votre capital.
Dans cet article vous apprendrez :
- comment identifier une tendance de fond
- Comment placer des lignes de tendance pour définir des zones de trading
- Comme bien analyser la tendance d’un marché
Alors n’attendons plus et vous saurez comme établir une stratégie en suivi de tendance.
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Trader la tendance : ce qu’il faut savoir
Analyser un marché pour définir la tendance global ou simplement une tendance court terme d’un sous jacent est indispensable pour bien trader. Les marchés futures n’échappent pas à cette règle. Pour faire des plus values, le trading de tendance est ce qu’il y a de plus simple. Déterminer un mouvement acheteur ou un mouvement vendeur long terme vous évitera beaucoup de pièges.
De plus, n’oubliez pas qu’il y a des tendances court terme. Elle vous permettent de trader à contre tendance mais cette technique de trading est plus difficile et n’est pas à la portée d’un trader débutant. Lorsque vous débutez le trading, suivre les mouvements de marchés en tenant compte de la volatilité et des risques liés à l’effet de levier vous assurent plus facilement des profits.
Retrouver notre article pour tout connaître des renversements de tendance et éviter les pièges.
Qu’est ce qu’une tendance de fond sur les marchés financiers ?
Sur les marchés boursiers, la tendance de fond est celle qui existe depuis l’origine de l’actif. Par nature, les marché financiers sont fait pour s’apprécier. Mais nous avons aussi les tendances long terme qui sont également des mouvements de marchés important.
Par exemple, le Bitcoin à pour tendance de fond une tendance haussière. Mais lors de « bear market », sa tendance de fond est baissière. Il peut y avoir quelques rebonds. Cependant, le mouvement baissier ira jusqu’à ce que le cours du Bitcoin trouve un support.
Il est important de bien définir la tendance de fond car elle vous permettra de trouver des points d’appuis pour trader un rebond sur une moyenne mobile et de définir des supports avec des point pivots ou des extensions de Fibonacci.
Donc pour résumer, une tendance de fond est une tendance long terme. C’est à dire que vous la visualisez dans une unité de temps mensuelle et hebdomadaire.
Retrouver notre video sur notre chaine pour analyser les tendances de marchés importantes.
Détecter une tendance pour trader les marchés futures
Pour détecter une tendance, c’est assez simple. Dans une tendance haussière, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus hauts. En effet, un marché ne monte jamais en ligne droite mais avec des fluctuations. Sauf en phase d’euphorie de marché ou le cours de l’actif s’accélère de façon exponentielle.
Dans une tendance baissière, vous avez des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Là encore, le marché fluctue mais le mouvement vendeur est volatile. Une tendance vendeuse est toujours plus violente qu’une tendance acheteuse. C’est dû à la psychologie du marché où l’aversion au risque est plus forte et plus longue que la phase d’euphorie d’un cycle boursier.
Pour détecter la tendance, le plus facile est de dézoomer votre graphique boursier et de mettre des unités de temps plus longues. Cela facilitera aussi votre analyse technique.
Tracer une ligne de tendance pour trader la tendance d’un actif
Pour tracer une ligne de tendance, vous avez besoin de deux points bas ou de deux points hauts dans un mouvement fluctuant. A partir de là, vous avez votre trend line. elle servira de support ou de résistance en fonction de la tendance du marché.
Vous avez deux possibilités pour tracer votre ligne de tendance. Soit sur les mèche des bougies, soit au niveau du corps de bougie. De préférence, il faut placer les lignes de tendance sur les mèches du chandelier japonais dans une trend court terme et plutôt au niveau du corps de bougie dans une tendance long terme.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, nous avons un guide complet pour bien trader les futures.
Etablir une stratégie pour trader la tendance
Maintenant que vous savez déterminer une tendance et déterminer des trend line (ligne de tendance), nous allons voir comment faire un plan de trading pour une stratégie en suivi de tendance. cela nécessite de connaitre certains indicateurs techniques et de bien les interpréter pour réussir à tenir ses positions.
Entrer en position sur un actif boursier, comme un indice, une devise du forex ou une cryptomonnaie, demande de respecter ensuite sa stratégie de trading. Cela veut dire que vous avez établit à l’avance un stop loss et vos « take profit » (prise de bénéfices) en fonction de la zone identifiée pour entrer en position.
Comment faire une analyse de tendance d’un sous jacent
Commencer une analyse d’un cours boursier est assez simple. Vous devez d’abord regarder le graphique dans de grandes unités de temps afin de voir les grands mouvements haussiers et les mouvements baissiers. Cela vous permet d’avoir aussi une vision globale de la tendance de l’actif que vous tradez.
Par la suite, vous regardez dans les unités de temps plus petites comme le graphique journalier et le graphique 4H. Vous affinerez votre analyse graphique pour voir les tendances court terme dans la tendance long terme.
Au final, l’analyse d’une action cotée, du CAC 40 ou de l’échange EUR USD, est la même dans son principe. Même les crypto-monnaies ont aujourd’hui la même analyse. Les principaux indices boursiers, tout comme les devises souveraines se traitent de la même façon dans l’analyse technique. C’est dans l’analyse fondamentale que vous aurez une différence notable pour définir les moments pour investir dans le marché.
Nous avons un guide complet du débutant pour faire une bonne analyse en trading des marchés futures.
Quels sont les indicateurs techniques à utiliser pour trader la tendance
Les indicateurs techniques pour trader les tendances sont les plus communs au final. Trader dans la simplicité évite d’avoir systématiquement des signaux de trading contradictoires dans votre méthode de trading.
Les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles sont indispensables pour visualiser une tendance. Préférez les MM7, MM20 et MM50 pour du day trading. Sur du swing trading, vous pouvez ajouter les MM100 et MM200. Si vous faite du scalping, une MM9 peut être ajoutée.
Retrouvez notre article pour savoir utiliser les moyennes mobiles en trading.
Les bandes de Bollinger sont très utiles. Même si elles vous donnent une indication de la volatilité du cours de bourse, elles vous offrent une confirmation d’un signal d’achat ou d’un signal de vente dans le suivi de la tendance.
Un momentum comme l’indicateur RSI ou le MACD sera très utile pour avoir un signal de trading clair lorsque vous êtes dans un cluster d’indicateurs graphiques. Un ravalement de bougie à la suite d’un rebond sur moyenne mobile ou d’un support oblique d’une ligne de tendance sera très intéressant. De plus, vous aurez un stop loss bien défini.
Nous avons deux articles complets qui traitent de l’indicateur MACD et de l’outil technique RSI en trading des futures.
Enfin, comme mentionné précédemment, les supports et les résistances sont indispensables tout comme les obliques haussières ou les obliques baissières pour identifier la tendance.
Profiter des mouvements volatiles de marchés pour trader les mouvements haussier et baissiers
La volatilité des marchés vous aidera à avoir des signaux clairs dans une stratégie de suivi de tendance. Trader la tendance avec de la volatilité est plus facile car les touchettes de support ou de résistances rendent le cours très réactif. Tout comme la touchette des moyennes mobiles 7 et 20 périodes. En trading intraday, votre meilleur allié sera le graphique 15M. Il vous permettra de visualiser les cycles journaliers et les tendances journalières d’un indice boursier comme le DAX.
En revanche, quand un marché est calme, rester patient et évitez l’overtrading. C’est dans des marchés sans volatilité que vous vous faites lessiver votre portefeuille de trading. La psychologie du trader doit être bien entrainée et surtout n’oubliez pas que ne pas trader, c’est trader !
Trader la tendance est une stratégie très intéressante pour améliorer ses résultats de trading
Désormais vous savez tout pour bien trader la tendance sur les marchés futures. Les moyennes mobiles vous seront d’un grand secours pour les tendances long terme. De plus les bandes de Bollinger vous aideront à avoir une indication de la volatilité pour entrer dans le marché au bon moment et profiter des mouvements haussiers et baissiers.
Une tendance haussière ou baissière est plus simple à suivre, mais vous devez bien tenir compte des supports et des résistances car vous pourrez très bien avoir un retournement de la tendance à ce moment là. Il faut donc bien définir les zones de convergences entre les outils boursiers et placer un trade au bon moment.
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