Comment trader les annonces économiques ?
Lorsqu’on est un trader averti, il faut bien tenir comptes des annonces économiques. Pourtant, savoir faire le tri de l’ensemble des données macroéconomiques qui sont publiées chaque jour n’est pas toujours évident. Le plus important est de tenir compte des publications macroéconomiques qui peuvent influer sur vos investissements en bourse. Chaque place financière à ses propres publications qui font évoluer la bourse de Tokyo, la bourse de Paris ou encore Wall Street.
L’objectif est de vous garantir la préservation de votre capital. Et devant la difficulté à bien trier les informations, vous pouvez parfois faire les mauvais choix. Heureusement, Geneva Trader Center est un expert des marchés financiers. Nous allons vous donner les bonnes informations pour faire des profits et faire fructifier votre capital sur le long terme.
Quand vous aurez lu cet article, vous connaîtrez :
- Comment analyser les données macroéconomiques.
- Quelles annonces économiques influencent le plus les marchés.
- Les outils qui vous permettent de bien faire votre analyse fondamentale boursière.
Entrons directement dans le vif du sujet. Vous aurez alors davantage d’outils pour vous assurer des gains en bourses.
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Tout connaître sur les annonces économiques
Comme mentionné plus haut, les annonces économiques ont une place prépondérante dans les marchés financiers et plus particulièrement la bourse. En effet, chaque annonce peut avoir des conséquences importantes sur le climat des affaires pour une entreprise ou même l’économie d’un pays. Cela peut engendrer une récession ou bien insuffler une poussée haussière sur les marchés.
Nous allons donc exposer une méthode pour analyser les publications économiques qui influencent les acteurs des marchés. Nous allons voir qu’un simple indicateur économique peut engendrer des fluctuations sur la croissance économique.
Vous pouvez retrouver notre vidéo sur l’actualité et les marchés financiers pour compléter cet article.
La définition des annonces économiques
Les annonces économiques représentent toutes les publications macroéconomiques et microéconomiques. Nous allons traiter plus en détail la macroéconomie, mais c’est l’ensemble de l’actualité économique au sens large, c’est à dire au niveau des pays et des banques centrales.
La microéconomie est l’actualité des marchés financiers et plus précisément les publications des comptes des entreprises et les livres blancs sur de nouveaux projets industriels ou des projets numériques (blockchain). Les grandes entreprises publient régulièrement leurs résultats financiers, généralement tous les trimestres. Une entreprise qui distribue des dividendes a souvent une croissance et une appréciation de sa valeur boursière. Un remplacement de PDG, un plan économique ou une restructuration de son outil industriel peuvent être bien interprétés ou mal interprétés par les marchés. La capitalisation boursière et son évolution est également un bon indicateur économique pour la valorisation de l’action. Il faut alors se tenir au courant de la vie de l’entreprise si vous souhaitez investir dans des actions.
Qu’est ce qu’une analyse macroéconomique ?
La macroéconomie rassemble l’ensemble des indicateurs économiques d’un pays. Le taux de chômage, le produit intérieur brut ou encore l’inflation. Chaque pays dispose de sa propre macroéconomie. Elle est influencée par la politique gouvernementale d’un pays, des décisions ou des accords commerciaux pris entre chaque nation. Les banques centrales comme la BCE ou la FED ont également un rôle très important sur la macroéconomie et elles engendrent souvent de grosses fluctuations de marchés. La politique monétaire sur les taux d’intérêts directeurs et le quantitative easing provoquent de violents mouvements sur les marchés à cours terme. Mais cela initie également des tendances de marchés comme le bullmarket (marché haussier) où le bearmarket (marché baissier) avec beaucoup de volatilité.
Lorsque vous faite votre analyse, vous devez impérativement tenir compte de l’ensemble de ces données et de faire le tri. Si vous tradez le forex sur l’Eur/Usd, les annonces économiques de pays émergents n’auront pas d’influences. En revanche, un indice des prix à la consommation de l’Allemagne pourra faire chuter les marché boursiers. Il peut également insuffler une dynamique haussière. Cependant, certains indicateurs apportent une forte volatilité à la fois sur les indices et le marché monétaire. Nous verrons cela plus tard dans l’article.
En bref, les annonces macroéconomiques influencent globalement les marchés. Mais les annonces influencent individuellement chaque secteur comme les valeurs technologiques ou les valeurs sur l’énergie. L’US dollar index et le bund sont également soumis aux actualités macroéconomiques.
Comment faire une analyse fondamentale ?
Pour faire une analyse fondamentale, vous devez dans un premier temps définir dans quel environnement de marché évolue l’action, l’indice ou la devise sur laquelle vous voulez spéculer.
Ensuite, vous devez vous servir à la fois de l’actualité microéconomique et macroéconomique pour savoir à quel moment il faut entrer en position. Les annonces économiques sont prévisibles pour la macro car elles sont déjà prévues et surtout elles sont publiées de façon régulière. Ensuite, les évènements politiques en cours, les interventions des banques centrales sur les intérêts directeurs ou encore la création de liquidité (monnaie) sont autant de facteurs qui influencent les marchés.
Les actualités et les publications sur les réseaux sociaux de personnalités comme Elon Musk ou Warren Buffet influencent le comportement des investisseurs. Vous pourrez alors identifier des bulles comme les NFT sur les cryptomonnaies ou encore les pump and dump sur le dogecoin.
Enfin, il ne faut surtout pas négliger aujourd’hui la force communautaire des spéculateurs. En effet, ils ont aujourd’hui pour certains une force suffisante pour provoquer un krach ou des hausses très violentes sur une action. L’exemple de l’action Gamestop est excellent et nous entrons dans une nouvelle aire financière sur les marchés boursiers.
Les outils pour l’analyse des annonces économiques
Pour faire votre analyse fondamentale, vous devez disposer d’outils vous permettant de vous délivrer la bonne information sur une entreprise ou sur la politique monétaire d’un pays. Vous avez des sites internet, Bloomberg et Reuters, spécialisés qui délivrent en continue les informations économiques.
Mais cela ne suffit pas. Nous allons faire le tour des outils que vous devez connaître et analyser. Car le but est d’avoir un bon retour sur les sentiments des marchés.
Qu’est ce qu’un calendrier économique
Il fait partie des principaux outils financiers des traders qui investissent en fonction des annonces économiques. Le calendrier économique rassemble toutes les publications macroéconomiques journalières pour tous les pays.
Il se lit assez simplement. Vous avez des voyants sur l’importance de l’annonce qui est faite en fonction des pays. De plus, vous avez également la planification des conférences des banques centrales et la publication des livres blancs. Pour investir en bourse, il est indispensable de consulter le calendrier économique pour connaître l’état de l’économie mondiale.
Enfin, grâce à cet outil, vous pourrez planifier les heures pendant lesquelles il ne faut pas intervenir sur les marchés. Les places boursières avec leurs algorithmes crées des mouvements de marchés imprévisibles. A ce moment là, ne pas trader c’est aussi une partie du trading.
Comment utiliser le calendrier économique
Pour utiliser le calendrier économique, il suffit d’abord de trouver celui qui vous convient le mieux. L’un des plus complets est le calendrier du site Investing. L’avantage est que ce site propose des annonces économiques en temps réel.
Vous avez les heures de publication, l’importance de l’annonce avec les étoiles. Vous avez le pays où est publiée l’annonce et ensuite l’annonce en elle-même.
Voici quelques exemples du type d’annonces que vous pouvez trouver et analyser :
- Le taux des prêts bancaires
- La production industrielle
- Les ventes au détails
- Les indices manufacturiers
- Le taux de chômage
Enfin, vous retrouvez la valeur de l’annonce, suivi de la prévision et de la valeur de la précédente publication. Vous l’aurez compris, tous ces indicateurs ont plus ou moins d’importance. Il faut absolument en tenir compte pour vos investissements. L’avantage est d’avoir les bonnes anticipations sur les échanges boursiers des principaux indices ou des devises.
Quels sont les principaux indicateurs macroéconomique ?
Désormais, vous avez les bons outils pour faire votre analyse des statistiques économiques. Il faut maintenant prendre en compte l’importance des publications afin d’en prévoir les impacts sur les cours de bourse que vous tradez. Le forex est le marché qui est souvent le plus impacté par les annonces macro. Mais nous allons voir que les indices boursiers le sont également en fonction de certaines publications.
Le sous-jacent dans lequel vous avez investi sera obligatoirement touché par les annonces. Alors nous allons bien vous expliquer comment vous en sortir. Un krach et une chute des actions peut vite arriver. Parfois, seule la zone Euro ou la bourse de Shanghai peuvent être atteintes, pendant que les USA sont en bullrun (hausse).
Enfin, il ne faut pas oublier la conférence de presse des banques centrales. Certaines décisions peuvent engendrer des incertitudes pour les opérateurs de marché. Il peut s’en suivre une panique boursière et donc une chute du cours des actions. Une bonne solution est de souvent alléger ses positions avant de grandes interventions pour préserver ses plus-values.
Liste des indicateurs macroéconomiques
Il y a une grande quantité d’indicateurs macroéconomiques. Les principaux sont :
- Les taux d’intérêts directeurs publiés par les banques centrales comme la Réserve Fédérale et la Banque Centrale Européenne.
- les taux de chômage en Europe et en Amérique.
- Les créations d’emplois dont le NFP aux USA.
- Les PIB des principaux pays. Ceux qui ont les places boursières les plus importantes comme Euronext, Wall Street, Londres, Tokyo et Francfort.
- La production des barils de pétroles (WTI et Brent). Elle influence directement les prix du cours du baril mais également les indices boursiers. Surtout les entreprise comme Total, BP ou Exxon Mobil.
- Le taux d’inflation a également une grosse importance et influence les cours des sociétés cotées.
En vous référant au calendrier économique, vous trouverez également les autres indicateurs macroéconomiques qui ont une grande importance sur les marchés. Pour rappel, tenez-vous hors des marchés ou allégez vos positions si une annonce est particulièrement attendue. Vous allez ainsi préserver une partie des profits sur votre portefeuille.
Vous devez bien sélectionner les publications économiques qui vont avoir une incidence sur vos investissements. Savoir quand investir sur le CAC40, le Dow Jones ou les devises est alors beaucoup plus simple.
Définition du NFP pour adapter son trading
Cet indicateur américain est l’un des plus importants sur les places financières. Le NFP ou Non Farm Payroll est le nombre de créations d’emplois mensuel sur le territoire américain. De façon plus précise, il rassemble toutes les créations de postes hors secteur agricole.
Vous aurez alors le reflet de la santé économique des Etats Unis. Comme un grand nombre d’entreprises européennes et mondiales ont des accords commerciaux avec les USA, un indice de créations d’emplois en croissance donne une idée de l’économie mondiale.
C’est une des raisons pour laquelle les traders scrutent l’échange Euro – Dollars au moment de la publication. En conséquence, chaque secteur d’activité est touché par cette annonce économique. Les indices boursiers internationaux ont également une forte volatilité au moment de l’annonce.
Comment trader le NFP ?
La meilleure façon de trader le NFP est tout simplement de ne pas le trader. Comme mentionné plus haut, la publication du NFP engendre une très forte volatilité entre l’EUR et l’USD mais également sur les indices. Surtout le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Pendant les premières minutes après la publication, les opérateurs de marché laissent la main aux bots de trading avec leurs algorithmes qui passent des milliers d’ordres par secondes. L’ensemble des titres boursiers sont affectés. C’est ce qui engendre des variations de plusieurs dizaines de ticks en une fraction de seconde.
Les indices Européens comme le CAC, le DAX30 et l’Eurostoxx sont aussi très volatiles à ce moment là. Tout y passe, les fortes capitalisations, les Small caps, etc…
Dans tous les cas, il ne faut pas se fier à la publication en elle même. Car même un bon rapport NFP peut faire baisser le marché. En effet, les opérateurs achètent la rumeur et vendent la nouvelle. C’est un grand classique des marchés financiers. L’indication que cette annonce économique vous donne est la santé économique générale. Cela vous permet alors d’aviser pour ajuster vos positions sur les tendances futures des bourses mondiales.
Bref, le rapport NFP n’est pas le meilleur moment pour entrer en position sur les marchés actions ou les marchés monétaires. A moins que vous souhaitez jouer au casino…
Trader avec les annonces économiques
Vous avez désormais toutes les bonnes informations pour réaliser votre analyse fondamentale pour pouvoir trader les annonces économiques. Cependant, votre seule analyse des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques ne suffit pas. Vous devez également connaître l’analyse technique des marchés. Le chartisme est une arme qui vous permettra d’affiner la prise de position de votre investissement sur un actif ou une action cotée.
Si vous maîtrisez l’analyse fondamentale, nous pouvons compléter vos connaissances avec une formation. Vous apprendrez à utiliser des indicateurs techniques de trader professionnels anglosaxons. Les traders londoniens sont parmi les meilleurs. Ils utilisent le carnet d’ordres et le market profile pour affiner leur analyse.
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