Comment analyser et interpréter une tendance en trading ?
Comment allez-vous trader sans savoir interpréter une tendance d’un marché en trading ? Le début de votre carrière en trading commence avec cette importante leçon. Ce n’est qu’en apprenant l’analyse du marché du trading ou des actions que vous prendrez des décisions intelligentes et, par conséquent, des bénéfices. Parmi les analyses faites en trading, on retrouve l’analyse technique. Elle consiste principalement à analyser une tendance ayant une représentation graphique. En tant que trader, cette analyse confirme vos prédictions du cours qui seraient émises après l’analyse fondamentale. Découvrez comment analyser une tendance efficacement et être rentable en trading.
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Analyser une tendance comme un trader professionnel
Une tendance est la direction générale dans laquelle évolue la paire de devises ou l’actif. Selon que le marché de trading est haussier ou baissier, les tendances se déplacent respectivement vers le haut ou vers le bas. Il existe une durée spécifique pour qu’un mouvement soit considéré comme une tendance, cependant, plus la tendance est longue (haussière ou baissière), plus elle est remarquable. Le cours de la paire de devises ou de l’actif peut être représenté en des chandeliers japonais appelés bougies.
Qu’est-ce qu’interpréter une tendance sur le marché du trading ?
L’analyse des tendances du marché d’un actif est l’analyse des tendances actuelles afin de prédire les tendances futures. En utilisant l’analyse des tendances du marché du forex, vous pouvez tenter de prédire si une paire de devises du marché en croissance aujourd’hui continuera à croître à l’avenir. Vous pouvez également prédire si une tendance d’un actif du marché forex va déclencher une tendance d’un autre actif. Cette analyse technique des tendances du marché du trading implique un grand nombre de données. Cependant, les fruits de cette analyse demeurent des prédictions. Personne ne peut prédire les tendances avec précision et garantie à 100%.
Interpréter une tendance du marché des actions est un aspect de l’analyse technique qui tente de prédire le mouvement futur d’une action sur la base des données passées. Une tendance boursière est basée sur le concept selon lequel les mouvements passés sont des causes des tendances futures. Il existe trois principaux types de tendances sur le marché des actions : à court terme, à moyen terme et à long terme.
Pourquoi interpréter une tendance du marché des actions est-elle importante pour vous ?
L’analyse des tendances du marché de la bourse implique un grand nombre de données. Avant de commencer l’analyse, vous devez d’abord identifier l’actif ou la paire de devises à analyser. Sur le marché du forex, vous pourrez choisir des paires comme l’EUR/USD ou EUR/GBP par exemple. Ce n’est que lorsque vous aurez choisi votre paire de devises que vous pourrez commencer à l’analyser. L’analyse des tendances du marché de bourse comprend les facteurs externes et internes qui l’affectent. Avec ces facteurs, vous pourrez prédire le cours que prendra le marché d’un actif sur un marché de bourse comme le forex.
Comment comprendre si une tendance boursière est valable ?
Puisqu’il n’y a pas de temps fixe à respecter pour qu’un mouvement soit considéré comme une tendance, la série de mouvements de prix doit être légitime pour qu’il s’agisse d’une tendance substantielle. Et en tant qu’investisseur, vous devez être capable de l’identifier. Voici donc quelques règles que vous pouvez utiliser pour une analyse des tendances boursières plus précise.
Interpréter une tendance avec la direction et la pente
Les tendances peuvent évoluer dans trois directions : vers le haut, vers le bas et latéralement. Si vous étudiez les prix sur une longue période, vous serez en mesure de voir les trois types de tendances sur le même graphique.
La pente d’une tendance indique de combien le prix devrait se déplacer chaque jour. Des lignes raides, se déplaçant vers le haut ou vers le bas, indiquent une certaine tendance. En revanche, si la ligne est trop plate, cela remet en question la validité de la tendance et son pouvoir de prédiction.
La durée de la tendance
La durée détermine la validité d’une tendance. En général, les séries chronologiques mensuelles ont plus d’importance que les prix hebdomadaires, qui supplantent les prix quotidiens. Plus une tendance demeure longtemps, plus elle a d’importance.
L’analyse des marchés boursiers ou des actions est un outil technique puissant qui facilitera votre analyse et vous permettra d’obtenir des résultats positifs si vous apprenez à les connaître et à les appliquer de manière approfondie.
Les meilleurs indicateurs pour interpréter une tendance
Plusieurs indicateurs techniques permettent aux traders d’obtenir de meilleurs résultats dans leur analyse. Les nouveaux indicateurs techniques sont souvent testés sur des données historiques de prix et de volume afin de prédire les mouvements futurs. Les indicateurs techniques cherchent à prédire les niveaux de prix futurs, ou simplement la tendance générale du prix d’un titre, en examinant les tendances passées. Voici un aperçu des indicateurs techniques les plus importants à connaître.
La ligne de capitalisation
La ligne de capitalisation cherche à déterminer si des investissements entrent ou sortent du marché de l’actif. Lorsque la ligne de capitalisation est en pente ascendante, on peut supposer que des investissements entrent sur le marché de l’actif. L’inverse est vrai lorsque la pente est baissière. Dans la plupart des cas, cet indicateur suit de près le mouvement de l’action.
La MACD
La ligne MACD est probablement l’indicateur technique le plus utilisé par les traders professionnels. Outre les tendances, il signale également l’impulsion d’une action. La ligne MACD compare l’impulsion à court et à long terme d’une action afin d’estimer sa tendance future. En termes simples, elle compare deux moyennes mobiles qui peuvent être définies pour n’importe quelle période.
Lorsque la ligne à court terme croise la ligne à long terme, c’est un signal d’activité boursière future. Lorsque la ligne à court terme passe sous la ligne à long terme, puis la franchit, l’action se négocie généralement à la hausse.
Nous avons un article complet sur l’utilisation du MACD en trading pour en apprendre davantage.
Les figures de têtes et d’épaules
Les figures de la tête et des épaules sont une figure graphique qui apparaît lorsqu’une action atteint un sommet pour former la première « épaule », puis chute. Elle dépasse ensuite le sommet précédent pour former la « tête ». Ensuite, elle tombe en dessous de la première épaule avant de remonter au niveau de la première épaule et de retomber, créant ainsi la deuxième épaule. Les analystes techniques estiment qu’un mouvement de tête et d’épaules est un indicateur solide de l’évolution des tendances. Si l’une de vos positions développe une telle configuration, cela peut suggérer qu’une vente future pourrait avoir lieu.
Les double bottom et double top
Cette figure graphique prévoit également les changements de tendance. Repérer cette configuration graphique est un processus assez simple. Dans le cas d’un double top, une action teste à deux reprises un niveau de prix spécifique, et dans les deux cas, l’action atteint une résistance. D’autre part, un double bottom se produit lorsqu’une action tombe à un certain niveau de prix et trouve un support dans les deux cas. Un double top indique une tendance baissière future, tandis qu’un double bottom indique tendance haussière probable.
Retrouvez notre article sur les figures chartistes pour savoir les interpréter.
Analyser une tendance efficacement permet d’avoir de très bons résultats
Les traders actifs sur les marchés de trading tels que le forex font une analyse technique des tendances d’un actif avant de prendre une décision d’achat ou de vente. Cette analyse nécessite l’utilisation d’indicateurs techniques. Ces indicateurs sont conçus principalement pour analyser les mouvements de prix à court terme. Avant donc tout investissement en ligne, il est nécessaire de faire une analyse technique en plus de l’analyse fondamentale. Ceci vous permet de recueillir des informations utiles sur le cours futur d’un actif du marché de la bourse. Faites usage des outils d’analyse pour ne pas prendre des positions à l’aveuglette et pour limiter les pertes d’argent.
Nous avons un article complet pour savoir trader un retournement de tendance sur les marchés financiers
