Comment bâtir une stratégie de trading Forex ?

Si vous êtes comme beaucoup de nouveaux traders Forex, vous sautez de stratégie en stratégie, dans l’espoir de trouver une stratégie de trading Forex qui fonctionne pour gagner de l’argent. En vérité, vous n’avez pas besoin de modèles de graphiques cachés, d’indicateurs magiques ou de secrets d’initiés de grandes banques ou de courtiers.

Au lieu de cela, vous avez besoin d’un système simple que vous aimez et en qui vous avez confiance pour survivre à la volatilité des devises. Cet article vous aidera à comprendre comment bâtir une stratégie de trading Forex qui fonctionne.

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Préalable avant de mettre au point votre stratégie de trading Forex

Passez un peu de temps à décider de votre style de trading sur le marché du Forex, quels que soient les brokers que vous utilisez. C’est très important, car cela affecte la stratégie que vous allez construire sur votre broker. Il existe quatre styles de trading :

• Day trading
• Trading de position
• Swing trading
• Scalping

Après avoir choisi un style de trading, vous devez savoir quel type de stratégie vous allez construire sur votre plateforme de trading et sélectionner les techniques en conséquence. Cela vous aidera à choisir votre calendrier économique et les paires de devises négociées sur le marché des changes.

Étape 1 : Rédiger un résumé de votre stratégie de trading Forex

Chaque fois que vous développez une stratégie de trading, vous devez commencer par quelques phrases qui expliquent le but de la stratégie et les techniques utilisées pour atteindre le but. C’est un bon moyen d’organiser vos pensées. Cela vous aide également à obtenir un aperçu rapide de la stratégie chaque fois que vous avez des doutes ou que vous souhaitez la montrer à quelqu’un.

Nous avons un article qui complètera celui-ci en vous aidant à élaborer une stratégie de trading

Maintenant, bien sûr, pour écrire un résumé, vous devez avoir une idée de la stratégie que vous souhaitez développer. C’est là que connaître votre style de trading est bénéfique. Cela dit, vous devez toujours connaître les techniques à utiliser et les conditions du marché dans lesquelles vous souhaitez trader.

Vous n’avez pas encore besoin de connaître tous les détails, mais vous devriez être en mesure de donner une description générale de la stratégie que vous développez.

Étape 2 : Créer des critères de reconnaissance de la stratégie de placement

Énumérez tous les concepts d’action de prix que vous allez utiliser dans votre stratégie et expliquez quelles conditions doivent être remplies pour qu’elles soient valides. Les trois exemples que chaque stratégie doit contenir sont les marchés haussiers, baissiers et neutres.

Par exemple, si vous êtes un trader d’action de prix, vous pourriez dire :

• Un marché haussier est un marché qui fait des hauts et des bas plus élevés.
• Un marché baissier est un marché qui fait des hauts et des bas plus bas.
• Un marché neutre est défini comme toute autre condition.

Outre les conditions du marché des devises (fluctuation, volatilité…), vous pouvez utiliser d’autres techniques qui nécessitent un critère de reconnaissance. Les niveaux de support et de résistance, les modèles de graphiques et les formations de chandeliers sont tous des exemples que vous devez aborder de la même manière.

Étape 3 : Définir les signaux de trading en fonction de votre plan de trading Forex

Le signal de trading est un déclencheur d’action, pour acheter ou vendre un titre ou un autre actif, généré par l’analyse.

Vous pouvez utiliser des techniques d’action des prix telles que des indices boursiers, des motifs de graphique, des formations de chandeliers ou des courbes de tendance. Vous pouvez vous fier à des indicateurs comme la moyenne mobile ou vous pouvez supprimer complètement l’analyse technique et examiner la performance de différentes économies.

Bien sûr, vous pouvez également utiliser une combinaison de ceux-ci, il y a donc une énorme polyvalence ici. Le trading réussi concerne davantage le plan de trading global et votre capacité à faire face à des défis psychologiques. Cela dit, ce que vous faites est toujours important ; c’est juste qu’il n’y a pas de Saint Graal ou une sorte de moyen rapide de s’enrichir.

Nous avons un article complet pour éviter les faux signaux en trading

Tout d’abord, vous devez choisir les techniques que vous aimez.

On dit que les tendances de trading sont la meilleure façon d’aborder le Forex. Pourtant, les stratégies de trading de tendance n’ont souvent pas d’objectif de profit (vous êtes dans le commerce jusqu’à ce que la tendance commence à s’inverser) et elles peuvent prendre beaucoup de temps à se manifester. Si cela vous semble mauvais, n’échangez pas de tendances.

Deuxièmement, votre stratégie doit avoir du sens.

Vous n’avez pas besoin de suivre une technique de trading super compliquée pour investir, mais vous devez comprendre ce que vous faites. En d’autres termes, même si vous avez trouvé vos techniques dans une vidéo YouTube, vous devez comprendre la logique qui les sous-tend. Bien que vous puissiez emprunter des idées à n’importe qui, vous devez comprendre la logique sous-jacente et le but de chaque élément.

Étape 4 : Scénarios de sortie suivant la stratégie de trading Forex

Les sorties peuvent être considérées comme la partie la plus importante d’un commerce, mais elles sont souvent négligées. Avant de commencer une transaction, il est crucial de savoir comment et quand vous allez sortir suivant l’offre et la demande. Après tout, c’est ce qui détermine si vous vous retrouvez avec un profit ou une perte.

Cela signifie également qu’il existe deux types de sorties : l’une pour réaliser un profit et l’autre pour couper une perte. Inutile de dire que vous avez besoin des deux. Cependant, vous devez établir des priorités.

Définir et respecter des Stop Loss

Tout d’abord, vous devez toujours identifier le risque sur la transaction.

Le risque est la distance entre votre prix d’entrée et votre stop loss, et il est exprimé en pips. Lors de l’ouverture de vos transactions, le risque doit toujours correspondre à environ 1 % de la taille de votre compte, ce qui signifie que vous devez ouvrir une taille de position appropriée.

N’oubliez pas de Prendre des bénéfices sur vos trades gagnants

Une fois que vous avez votre risque sur la transaction, vous pouvez passer à l’identification d’un objectif de profit approprié. Selon votre stratégie, il existe de nombreuses façons de trouver des niveaux cibles. Par exemple, les ratios de Fibonacci, les canaux et les niveaux de support et de résistance sont tous largement utilisés pour identifier les niveaux d’arrêt et de profit appropriés.

Institutionnellement, la distance entre le prix d’entrée et l’ordre de prise de profit est la récompense que vous pouvez gagner sur la transaction de la paire de devise dans laquelle vous êtes. En comparant cela avec le risque, que nous avons défini comme la distance entre le stop loss et le prix d’entrée, on obtient le ratio risque/rendement (RR).

Ratio risque/rendement définis par la stratégie de trading Forex

Le ratio risque/récompense mesure votre récompense potentielle pour chaque dollar que vous risquez. Par exemple, si vous avez un ratio risque/récompense de 1:2, cela signifie que vous espérez gagner 2 $ en risquant 1 $.

Selon vos préférences, vous pouvez décider de rejeter les transactions qui ne répondent pas à vos critères. En général, lorsque vous êtes un scalper ou un day trader, vous préférerez un RR plus petit. D’autre part, lorsque vous êtes un trader de position, vous voudrez voir un grand RR. Les systèmes de swing trading peuvent entrer dans les deux catégories.

Une stratégie de trading Forex avec un plan bien établit vous permettra d’être rentable avec les devises

Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous avez une stratégie solide pour trader le Forex. Vous devrez ensuite la tester sur une ou des paires de devises (USD, EUR, GBP, CHF, Yen, JPY) sur votre compte de trading. Que ça soit un compte de démonstration ou un compte réel. N’hésitez pas à également la tester sur des CFD.  Vous aurez besoin aussi de l’analyse fondamentale que de l’analyse technique. 

Vous pouvez également essayer d’appliquer les étapes décrites pour construire une stratégie de trading d’options binaires. Mais cela n’est valable que dans le cas où vous n’utilisez pas un robot de trading.

Gardez à l’esprit, que vous soyez un nouveau trader ou un expérimenté, si vous voulez vivre du trading, vous vous devez d’avoir une stratégie très résistante qui puisse s’adapter au marché de devises sur lequel vous faites de la spéculation et aussi avoir un bon money management. Nous avons un article complet pour tout connaître du trading des marchés financiers.