Comment fonctionne la spéculation en bourse ?
Pour investir sur les marchés financiers, on parle beaucoup aujourd’hui de la spéculation en bourse. La spéculation est un mot souvent utilisé pour définir la plupart des opérations boursières. Mais c’est un peu plus compliqué que cela et il faut bien comprendre la spéculation financière pour comprendre les marchés financiers. Sinon, vous risquez de perdre vos économies.
Chez Geneva Trade Center, nous connaissons parfaitement la spéculation puisque nous la pratiquons tous les jours en formant régulièrement des traders débutants. Nous allons donc vous donner toutes les bonnes informations pour comprendre le fonctionnement de la spéculation boursière.
En lisant cet article, vous aurez appris :
- Ce que veut dire exactement la spéculation
- Pourquoi la spéculation est nécessaire aux marchés financiers
- Comment gagner de l’argent en spéculant sur les marchés de la bourse.
Alors commençons tout de suite et vous aurez alors des outils supplémentaires de compréhension de marchés et vous pourrez faire de la spéculation en bourse sereinement.
Demandez un appel téléphonique GRATUIT avec un Coach trader pour vous bien comprendre la spéculation en bourse.
Tout savoir sur la spéculation en bourse
Tout d’abord, nous allons bien définir ce qu’est la spéculation. En effet, ce mot est souvent utilisé de manière péjorative. Comme beaucoup de mots, il est mal utilisé et nous allons remettre la spéculation dans son contexte afin d’avoir une vision plus claire des marchés boursiers et de ses instruments dérivés. La spéculation est très présente et nous comprendrons pourquoi.
Spéculer en bourse est-il vraiment mauvais ? Nous allons voir s’il faut lutter contre cette pratique des marchés financiers. Nous verrons tous les intervenants qui spéculent en bourse pour faire des profits. Finalement nous verrons que la spéculation en bourse est un peu plus compliquée qu’on peut le penser dans sa compréhension.
Quelle est la définition de la spéculation en bourse ?
La spéculation signifie en Latin : Observer. Cela veut dire que la spéculation est une observation et une réflection sur les conditions d’un marché financier à un instant T. L’objectif est donc d’avoir une observation globale et ensuite précise pour faire des opérations boursière. La spéculation est le fait d’observer un marché en vue d’investir pour réaliser une plus value sur une action, des produits dérivés ou tout autres actifs financiers.
Nous sommes donc bien loin de la connotation négative que l’on entend souvent dans les médias et de la part des instances politiques. En effet, la spéculation est souvent mal utilisée et c’est finalement un mot qui signifie tout le contraire de ce que l’on entend habituellement, c’est-à-dire l’investissement à outrance pour maximiser les profits.
Nous avons un article sur les bulles financières qui complètera très bien les informations que vous trouverez dans cet article.
Pourquoi la spéculation est autant présente sur les marchés financiers ?
Comme nous l’avons vu précédemment, la spéculation fait partie intégrante des marchés boursiers. La spéculation en bourse est donc quelque chose de naturel. Mais elle ne doit pas être abusive et une trop forte spéculation peut provoquer une très forte volatilité sur les marchés. Donc l’ensemble des marchés sont spéculatifs puisque systématiquement nous observons un marché d’un point de vue graphique mais aussi économique.
C’est donc une analyse technique et une analyse fondamentale qui représentent la spéculation en bourse. Ces analyses ont pour but de définir une stratégie et un plan de trading pour investir à l’achat ou à la vente dans un marché boursier.
Spéculer sur une action boursière, c’est analyser l’entreprise, le marché dans lequel elle évolue et également se faire une idée de son potentiel d’évolution. Vous aurez alors plus qu’à passer un ordre d’achat pour faire un bénéfice sur la variation de la valorisation du titre.
Qui intervient pour faire des opérations spéculatives ?
C’est très simple, tout le monde intervient sur les marchés financiers pour faire des opérations spéculatives. Les traders, les investisseurs particuliers mais aussi les banques, les entreprises et toutes les institutions financières spéculent sur les marchés. Même les gouvernements d’États spéculent sur les marchés boursiers. C’est assez étonnant lorsqu’on voit que les gouvernements sont les premiers à avoir une forte critique sur la spéculation alors qu’eux même interviennent sur les marchés financiers.
Comme nous l’avons vu, la spéculation en bourse est avant tout une observation des marchés. Par conséquent, tout placement financier, même bancaire auprès de votre conseiller est un acte de spéculation car vous avez une réflection et une observation du contexte économique et financier en vue de préserver et de faire fructifier votre capital.
Faut-il lutter contre la spéculation des marchés financiers ?
Lutter contre la spéculation est impossible. C’est un processus naturel dans l’investissement et le trading des marchés financiers. En revanche, lutter contre la spéculation abusive est quelque chose qu’il faut combattre. Par exemple, le trading algorithmique n’est pas une méthode efficiente pour favoriser les marchés financiers et leur corrélation par rapport à l’économie réelle.
De plus, les autorités des marchés financiers sont là également pour réguler l’abus de la spéculation en bourse. Les marchés sont ainsi régulés et audités afin que les risques et les effets de leviers pris par les fonds d’investissements (hedge funds) et les banques d’investissements ne soient pas trop importants. Depuis la crise des subprimes et la liquidation de Lehman Brothers, les instances financières veillent à ce que les marchés ne dérivent pas autant.
Malheureusement, une crise peut toujours arriver les prochaines crises peuvent être monétaire ou énergétique. Cela favorise alors la spéculation de certains investisseurs pour faire des profits colossaux.
Pour en apprendre plus, nous avons un articles qui vous donne les raisons pour lesquelles il faut investir en bourse.
Gagner de l’argent en bourse en spéculant sur les marchés ?
Maintenant que nous avons les bases et que nous comprenons parfaitement la spéculation, nous allons nous attacher aux risques liés à la spéculation boursière. Il est vrai que cela comporte certains dangers s’il n’y a pas de régulation et nous allons comprendre pourquoi.
De plus, la spéculation est partout mais il est important de bien choisir les marchés dans lesquels vous souhaitez spéculer pour faire fructifier votre capital financier. Un mauvais choix d’actifs financiers, de placements ou de sous-jacents sera désastreux pour la santé de votre compte de trading. N’oublions pas que le premier principe en bourse est d’éviter de perdre de l’argent pour réussir à en gagner.
Les dangers de la spéculation en bourse
La spéculation en bourse peut être un danger à cause des abus de l’effets de leviers. En effet, il y a un grand nombre de marchés dérivés tel que : les marchés futures, les options, les CFD. L’effet de levier est un système pervers sur les marchés financiers. Vous pouvez multiplier vos gains mais également vos pertes en cas de trade perdant. Enfin, ne pas avoir connaissance et ne pas comprendre un marché est aussi un danger si vous spéculez à l’aveugle.
Un autre danger de la spéculation est le fait que les liquidités offertes par les banques centrales sont directement injectées dans les marchés boursiers. Cela dope les actions et leur valorisation, cela favorise la volatilité des marchés et par conséquent des fluctuations violentes à cause du trading algo. Malheureusement, toute cette liquidité injectée dans les marchés financiers n’est pas forcément représentative de l’économie réelle et de la santé des entreprises.
Prenons l’exemple de l’action Tesla qui a une valorisation assez aberrante par rapport au nombre de voitures qui sortent de ses usines. Si on compare avec Toyota, Ford ou Volkswagen, il y a un manque de cohérence. Ceci est un exemple de spéculation dont il faut faire très attention.
Retrouvez notre article sur les risques du trading et de la spéculation pour en savoir davantage.
Sur quels marchés spéculer pour faire fructifier son capital.
Pour débuter sur les marchés financiers, spéculation sur des marchés facile à comprendre ou des marchés locaux est quelque chose de sensé. Par exemple se spécialiser dans un premier temps dans les action européennes et les indices euro est le plus simple. Le CAC 40, l’Eurostoxx 50 sont les actifs sous-jacents les plus indiqué pour commencer la spéculation des marchés.
De plus, le marchés des devises est assez intéressant sur du swing trading afin de spéculer sur les grande tendances haussières ou les grandes tendances baissières.
Enfin, si vous ne souhaitez pas vous compliquer la vie, vous pouvez tout à fait spéculer sur des actions boursière à très long terme en faisait du dollar cost average. Mais avec une démarché d’analyse en plus vus pourrez optimiser votre prix moyen d’entrée et préparer une retraite ou un complément de revenu plus intéressant.
La spéculation en bourse est impossible à stopper, il faut alors s’adapter aux conditions de marchés pour réussir.
Nous savons désormais que la spéculation en bourse fait partie intégrante du système financier. Et au final, spéculer est simplement une réflexion et une observation des conditions de marchés. Nous sommes donc bien loin du cliché péjoratif que la plupart des médias et des politiques veulent nous enseigner. La spéculation fait peur alors qu’en réalité, spéculer sur un marché est une démarche constructive pour faire de bons investissements financiers.
La spéculation est le fait d’investir dans un marché avec une analyse technique précise d’un marché mais aussi avec l’analyse fondamentale. Nous avons une formation spécifique pour les marchés futures qui vous enseignera la spéculation en bourse avec une vision basée sur l’analyse des prix.
La formation PERFORMER vous donne l’occasion de maîtriser le carnet d’ordre et le market profile. Ces deux outils boursiers sont utilisés par les meilleurs traders du monde afin de réaliser des opérations spéculatives gagnantes. Grâce à l’expérience de nos coachs traders, vous deviendrez un trader indépendant qui enchaînera les trades gagnants en bourse.
