Comment avoir une bonne psychologie en trading ?

La psychologie en trading est un aspect de cette activité qui a une grand influence sur vos prises de position. Il vous est sûrement arrivé d’initier un ordre sur un indice, une devise ou une action en bourse qui vous a rendu fou. Vous n’avez pas su gérer vos émotions et le résultat de ce trade a été désastreux avec une grosse perte pour votre capital.

Heureusement, nous connaissons parfaitement le sujet chez Geneva Trader Center. Nous allons tout vous expliquer pour que vous puissiez soustraire la psychologie dans l’équation de votre trading. Vous pourrez alors augmenter votre taux de réussite de trades gagnants.

En lisant cet article, vous apprendrez :

• Comment la psychologie des marchés influence le mental des traders
• Comment font les meilleurs traders pour tenir leur position
• Quelle psychologie il faut adopter pour améliorer sa réussite en trading

N’attendons plus et dans quelques minutes, vous aurez les clés pour avoir un meilleur mental pour spéculer en bourse.

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Les types de comportements en bourse

Il faut bien faire la différence entre la psychologie qui règne sur un marché d’échanges et la psychologie du trader. En effet, les deux traduisent des émotions des investisseurs ou des traders, mais on se rend compte que les deux sont finalement intimement liés. C’est pourquoi nous allons faire un état des lieux pour bien comprendre l’influence des marchés face aux traders et aussi comment les traders influencent les marchés.

De plus, vous verrez que les traders particuliers doivent prédire les réactions des marchés boursiers car ils sont tributaires des gros opérateurs et des institutions de la finance.

La psychologie des marchés financiers et son influence sur les traders

Les marchés financiers ont une psychologie très particulière. Elle dépend grandement de la réaction des grands opérateurs boursiers et des institutions financières. Une publication économique peut influer un marché (indice CAC, Forex, etc…) pour le rendre euphorique ou dans un état de peur et de récession.

Par exemple, l’apparition du COVID 19 a engendré une réaction très violente des marchés financiers. Un état de psychose générale a fait s’effondrer les bourses mondiales, un peu comme le krach avec la crise des subprimes. Cependant, après une baisse très violente, vous avez eu un retour très rapide de la hausse de l’ensemble des indices actions. Ce sell-off s’est alors transformé en une opportunité d’investissement très intéressante pour les traders des hedge fund et des salles de marchés bancaires. Les investisseurs ont imprimé une pression haussière des principaux indices mondiaux et le retour à l’euphorie dans un rallye haussier.

Notez que les cycles des marchés sont comme un effet de balancier. Lorsqu’un extrême est atteint, cela donne l’énergie pour revenir à une neutralité et ensuite repartir à l’extrême opposé. Cela est dû également en grande partie à la psychologie des marchés et des traders institutionnels.

La psychologie du trader particuliers face aux marchés financiers

Un trader particulier doit composer avec la psychologie de marché. Par conséquent, il est tributaire des mouvements des sous-jacents pour établir ses plans d’actions et ses prises de positions. L’idée pour un trader indépendant est de prévoir le plus de scénarios possibles avec son analyse graphique et son analyse fondamentale pour prédire une vague haussière ou une vague baissière sur les indices boursiers.

Retrouvez notre article sur l’analyse en bourse pour en apprendre d’avantage.

Si le trader particulier ne comprend pas pourquoi sa prise de décision est mauvaise, il sera dans un état psychologique compliqué. En effet, le stress aura une incidence importante sur son comportement avec un mauvais trade. Un stop loss atteint est également une source de sentiment négatif face au marché. Sachez que le marché a toujours raison et qu’un trader pour compte propre doit déterminer ou suivre la tendance du marché.

Comment gérer ses émotions en trading pour faire des plus values ?

Pouvoir gérer ses émotions en trading est très important. Cependant, cela est dû a plusieurs facteurs car le trading est avant tout une gestion du risque. Nous aborderons le risque un peu plus tard. Mais les marchés actions, les indices ou les devises sont de plus en plus volatiles. Si vous tradez les cryptomonnaies, la volatilité est même encore plus importante.

Du coup, l’importance d’un plan de trading et de stratégies adaptées en fonction de votre profil de trader est aussi d’une importance non négligeable. Le comportement des spéculateurs institutionnels engendre des mouvements haussiers ou baissiers parfois très violents et cela met à mal le mental des traders indépendants.

Analyse comportementale des spéculateurs en trading

En trading, l’analyse comportementale des investisseurs ou des spéculateurs est très intéressante. Un marché en situation d’euphorie inhibe l’aversion au risque. Un marché en situation de capitulation des opérateurs face à la baisse engendre une augmentation de l’aversion au risque. Pourtant, un marché baissier est souvent l’occasion de faire les meilleurs affaires en terme de risque par rapport au rendement. Et inversement, un marché très haut donne souvent de mauvais résultats par rapport au risque encouru.

Dans votre analyse fondamentale, si vous voyez que les opérateurs et les analystes financiers estiment que le marché n’est pas ou peu risqué, méfiez vous. Pour rappel, le précédent bullrun du Bitcoin a été dramatique pour les spéculateurs particuliers car il n’était pas conscient du risque baissier sur cette monnaie virtuelle. Dès l’instant où vous avez un marché qui fait l’actualité et que des célébrités annoncent qu’ils ont eux aussi investi, fuyez. C’est généralement à ce moment là que le top du marché est atteint. Les grands investisseurs prennent alors leur bénéfices et cela annonce un retournement de la tendance pour engendrer un mouvement baissier .

Nous pouvons faire la même analogie pour un bear market (marché baissier). Une très bonne opportunité peut se présenter si on vous dit que l’actif que vous étudiez est risqué. Peut être que la prix de l’actif est inférieur à sa valeur réelle. Par conséquent, placer un ordre d’achat sur cet actif financier est-il vraiment risqué ? Est ce que cet actif fait l’actualité des marchés financiers ? Ne pas entendre parler d’une devise, une action, une crypto ou tout autres valeurs mobilières peut-être extrêmement intéressant. A ce moment, vous vous achetez le marché en prévision d’un élan haussier à venir sur le sous jacent.

Moralité, agir ou spéculer en étant contrariant par rapport à la psychologie de marché est souvent très bénéfique. Mais cela ne vous exempt pas de faire une analyse pointue de l’actif que vous voulez trader.

Quelle est la psychologie en trading des grands investisseurs ?

Les grands traders sont souvent sereins dans leur trading pour plusieurs raisons. D’abord, ils ne tradent pas avec leur argent mais le plus important, c’est qu’ils ont des méthodes très rigoureuses. De ce fait, une méthode de trading rigoureuse quand vous connaissez les tenants et les aboutissants d’une position acheteuse ou d’une position vendeuse, vous laissez faire le trade jusqu’à l’accomplissement du plan ou non.

Quand un trader professionnel initie une position, il connait à l’avance son stop loss et ses différents niveaux de prix pour prendre des profits. C’est pour cela que la psychologie entre peu en jeu dans son trading. Ensuite, les grands traders ont également l’avantage de faire les mouvements de marchés, donc ils ont moins de pression psychologique face à la volatilité et aux publications économiques.

Un trader indépendant doit avant tout avoir la même approche rigoureuse afin de limiter au maximum l’impact sur ses émotions.

Nous avons également un guide complet pour devenir un trader indépendant sur les marches dérivés (CFD et Futures)

Comment améliorer sa psychologie en trading ?

Finalement, le vrai sujet est d’apprendre à maîtriser ses émotions et surtout d’annuler l’effet que peut avoir notre psychologie sur les marchés. Tout les traders ont perdu la totalité d’un compte réel de trading. Tous les traders ont été victime d’un appel de marge à cause d’un effet de levier trop important.

Par conséquent, comment faire pour améliorer sa psychologie de trading ? Quelle discipline adopter afin d’avoir un effet psychologique le plus faible possible dans sa prise de décision ? Entrer dans le marché se fait en fonction de votre analyse et des scénarios que vous avez établit dans votre plan de trading.

J’ai tout perdu en trading

C’est arrivé à tous les traders de perdre la totalité de leur portefeuille de trading. Et cela peut être traumatisant pour votre capacité à trader par la suite. Evidemment, on ne comprend pas trop ce qu’il se passe. Pour la simple raison que lorsqu’on débute le trading, nous n’avons ni l’expérience, ni les compétences pour réaliser des trades gagnants régulièrement.

On se dit souvent qu’il faut acheter le point bas du marché et vendre le point haut. Mais cela est impossible. Ce n’est qu’après un peu d’expérience que l’on comprend que trader en temps que particuliers c’est prendre le train en marche.

Mais comment faire quand on a tout perdu ? Parce qu’au début on trade avec un compte démo sur des charts réels et c’est de l’agent fictif. Un trader débutant n’applique généralement pas les bonnes pratiques pour spéculer sur un compte fictif. Et dès que l’argent est réel, parce qu’on a prit la confiance, on se fait laminer en l’espace d’une journée. On adopte une psychologie de casino en prenant encore plus de risques pour se refaire.

Et la plus grosse erreur est là ! Vouloir se refaire. Le cap le plus difficile a passer est celui d’accepter une perte quand un stop-loss est touché par le cours de bourse. De plus, quand on débute, on utilise toujours trop d’effet de levier. Cela a pour conséquence de stresser énormément et surtout l’appel de marge survient très vite. Ce qui est dramatique pour votre portefeuille boursier.

Retrouvez notre vidéo sur notre chaine Youtube pour approfondir le sujet de la psychologie du trader.

L’impact des risques du trading sur les émotions du trader

On a mentionné ci-dessus que l’effet de levier a une incidence énorme sur votre psychologie. En effet, il est très alléchant dans la mesure où vous multipliez vos profits potentiels. Malheureusement, dans l’euphorie des gains qui peuvent arriver, on oublie trop souvent que les pertes sont d’autant plus importantes. En cas de trade perdant ou d’un appel de marge, c’est psychologiquement très dur car la perte d’argent éventuelle n’est pas acceptée dès le départ départ.

Les émotions d’un trader sont liées au risque qu’il prend. Mais comment déterminer son risque ? Tout simplement en ayant une analyse boursière la plus complète possible et surtout d’avoir un ou des plans bien précis. Cela vous permet d’avoir un risk management maîtrisé et surtout d’adopter votre money management en fonction de la position que vous prenez.

Cependant, on estime qu’un marché volatile est plus risqué. Oui mais ce n’est pas systématiquement vrai. Si vous avez parfaitement analysé l’actif et le marché dans lequel il évolue, vous limitez votre risque. Acheter le marché ou vendre le marché est déjà prévu dans votre plan car vous avez définis les zones dans lesquels vous allez intervenir pour prendre position. Dès l’instant ou vous savez à l’avance ce que vous prenez comme risque, vous y êtes psychologiquement préparé.

Quelle psychologie du trader adopter pour être gagnant ?

En conséquence, pour être un trader gagnant avec une bonne psychologie, il faut :

• Etudier le marché en devenant un analyste technique technique qui maîtrise les principaux outils boursiers.

Retrouver notre article complet pour maitriser les meilleurs indicateurs techniques.

• Faire une analyse fondamentale en complément de l’analyse technique pour connaître un sentiment de marché. Vous pourrez prévoir les fluctuations violentes qui peuvent survenir à cause d’une annonce économique imprévue
• Choisir un type de trading dans lequel vous êtes mentalement à l’aise (swing trading, day trading ou sclaping)

Vous pouvez retrouvez nos article pour apprendre le scalping, le trading intraday et le swing trading.

• Etablir des stratégies de trading avec des plans bien définis pour placer des ordres de bourse au moment opportun. Cela vous évitera aussi de faire de l’over trading, c’est à dire d’accumuler des positions qui ne sont pas prévues dans votre plan.

Nous avons également des articles complets pour construire un plan de trading et élaborer une stratégie efficace en bourse.

• Vous aurez alors des positions bien précises avec un point d’entrée déjà défini, un stop loss placé et prévu à l’avance et enfin des objectifs de prises de profits déjà définies. Le fait que vous ayez déjà prévu tout cela à l’avance, vous aurez l’esprit libre et surtout en cas de perte vous savez déjà le risque que vous encourez pour votre portefeuille. Inconsciemment, vous aurez déjà accepté la perte si elle intervient et vous aurez une bonne gestion de portefeuille d’actifs financiers.

Devenir un trader gagnant passe par une discipline qui annule le facteur de la psychologie en trading

Vous avez maintenant toutes les connaissances indispensables pour réduire voir annuler l’impact de vos émotions dans votre trading. Vous savez désormais qu’une discipline avec une méthode rigoureuse vous permet d’avoir l’esprit tranquille. Respecter un plan de trading est la meilleure solution car vous connaissez à l’avance le ratio risque rendement.

L’étude du risque est également primordiale. L’effet de levier, la précision de votre prise de position sur un marché, la qualité de votre analyse technique, la qualité de votre analyse fondamentale, sont tous sujet à influer sur votre psychologie du trader.

Pour avoir une technique de trading rigoureuse et surtout que vos émotions n’influent pas sur vos prises de décision. Nous avons une formation parfaitement adaptée pour apprendre le trading sereinement les marchés futures. Avec la formation de trading PERFORMER, vous profiterez de plus de 15 ans d’expérience de nos traders et formateurs sur les marchés financiers. Se former est la meilleure solution pour limiter un maximum les erreurs et surtout perdre votre capital de trading. Retrouvez ci-dessous l’ensemble du contenu et des connaissances dispensées dans notre formation.