Comment trader en swing trading sur les marchés futures ?
Le swing trading est sûrement la meilleure technique pour débuter la spéculation ou l’investissement sur les marchés financiers. Mais, cela ne se fait pas au hasard et il n’est pas toujours évident de trouver les bonnes informations ou les formations qui vous donnent les secrets pour éviter les pièges du trading long terme. Assurément, l’objectif est de gagner de l’argent et non de perdre votre capital.
Heureusement, chez Geneva Trader Center, nous allons vous donner les bons outils boursiers et les bonnes bases pour débuter sereinement. Les marchés futures sont parfaitement adaptés pour les investissements long terme sur les produits financiers dérivés.
Après avoir lu cet article :
- Vous saurez si le swing trading est fait pour vous
- Vous connaîtrez des techniques sûres pour trouver des bons signaux de trading
- Vous aurez la démarche pour faire un plan de trading long terme efficace.
Alors démarrons tout de suite et vous pourrez trader les futures facilement en swing.
Un coach trader de notre équipe peut vous aider à vous lancer dans le trading grâce à un entretien téléphonique gratuit. Profitez-en maintenant.
Comment trader sur du long terme en bourse ?
Avant tout, nous allons vous expliquer les bases du swing trading ainsi que son fonctionnement. Trader en bourse sur une période longue est totalement différent du day trading ou du scalping. En effet, sur des périodes plus courtes, nous recherchons des marchés volatiles pour profiter de leurs fluctuations court terme.
La notion de risque en swing trading est également différente et nous allons aborder ce sujet également. En effet, il est tout à fait possible, si vous souhaitez devenir un trader indépendant d’avoir à la fois une stratégie d’investissement court terme et une stratégie de trading long terme. C’est même plutôt conseillé.
Le swing trading en bourse c’est quoi ?
Le swing trading est une technique de trading ou l’on prend une position moyen terme ou long terme. C’est à dire que vous prenez un trade qui va durer de quelques jours à quelques semaines.
Cette méthode de spéculation repose dans une analyse d’un marché (indice boursier, action, devise ou matière première) sur des unités de temps longues. Nous restons dans du trading, c’est à dire que le long terme en trading est différent de l’investissement long terme.
En effet, un investissement en bourse à long terme se chiffre en année. Alors que les plans de swing trading sont établis sur quelques semaines voir quelques mois maximum. Le problème étant le financement des positions long terme sur les marché dérivés car vous avez des frais de tenues de positions qui peuvent devenir très importants.
A qui s’adresse le trading long terme sur les marchés financiers ?
Le trading swing sur les marchés de contrats à terme s’adresse aux spéculateurs qui n’ont pas beaucoup de temps à accorder au trading. En effet, une position swing n’a pas besoin d’être surveillée chaque minute. De plus, cette stratégie à moins d’incidence sur la psychologie du trader.
De plus, une position long terme sans effet de levier sera beaucoup plus simple à gérer émotionnellement qu’un trade intraday avec un important levier.
Pour en savoir plus, nous avons un article qui traite en détail le sujet de l’effet de levier en trading.
Enfin, le trading long terme est la technique de trading la plus simple pour débuter sur les marchés financiers. Le swing trading est moins sujet à la volatilité car vous recherchez essentiellement des niveaux de prix majeurs sur un sous jacent.
Le swing trading est-il moins risqué que le day trading et le scalping ?
Sans aucun doute ! Le swing trading est moins risqué. Même si vous êtes exposé plus longtemps sur un actif comme l’indice DAX 30, vous n’accumulez pas les prises positions sur le sous-jacent. Plus vous prenez de positions sur les marchés et plus vous avez de probabilités d’avoir des trades perdants.
Lorsque vous faites du swing trading, vous allez entrer dans les marchés en fonction des opportunités long terme. En gros, vous prenez 3 voir 4 positions par semaines.
Dans le day trading, vous prenez jusqu’à 5 positions par jours. En scalping c’est encore pire puisque vous pouvez prendre jusqu’à une centaines de positions par jours.
Donc, une partie du risque en trading se mesure au nombre de positions que vous prenez sur les marchés. Plus vous prenez de position et plus vous êtes exposé à la volatilité d’un cours de bourse.
Les techniques et les stratégies pratiquées par les traders swing
Maintenant que nous avons bien planté les bases du swing trading, nous allons voir en détail comment mettre au point une stratégie et un plan de trading long terme. Même si vous ne passez pas votre temps devant les écrans avec cette technique de trading, une bonne analyse graphique d’un sous jacent avec ses fondamentaux est indispensable pour avoir un trade gagnant.
La notion de stop loss est également importante, surtout en position short (position vendeuse). De ce fait, nous allons vous faire une petite liste des indicateurs boursiers pour avoir une vision globale d’un actif financier. Ainsi vous rechercherez un signal pour prendre une position au bon moment.
Si vous souhaitez tout savoir pour devenir un trader indépendant, nous avons un article qui traite en détail ce sujet.
Les unités de temps à utiliser pour le swing trading
Comme son nom l’indique, le trading long terme impose d’analyser un produit financier sur des unités de temps longues. Il faut faire votre analyse chartiste sur les unités de temps mensuelle, hebdomadaire et journalière. Ensuite, pour trouver un signal d’achat ou un signal de vente, vous pouvez utiliser un graphique en 4H, voir un graphique horaire pour prendre avec précision votre trade. Mais évidemment c’est en fonction du temps que vous voulez consacrer au swing trading.
Ne négligez pas les unités long terme et surtout le mensuel. Plus vous aurez approfondi votre analyse dans l’unité de temps mensuelle, plus vous pourrez définir précisément les zones supports et les zones résistantes pour rechercher un signal de trading et trader un retournement de tendance.
Faire une bonne analyse technique et fondamentale pour un plan de swing trading efficace
L’analyse fondamentale a une importance non négligeable lorsque vous faites du swing trading. Vous devez avoir un oeil sur des indicateurs prédictifs comme l’inflation ou le chômage. Ces indicateurs vont conduire à la politique des banques centrales pour les rachat d’actifs (quantitative easing) et les taux directeurs.
Ensuite, votre analyse technique va servir à définir les zones pour intervenir et entrer en position sur les marchés. Le swing trading Forex (USD, EUR, JPY, etc…) est très bien lorsque vous atteignez des niveaux importants en corrélation avec les publications économiques. Vous pouvez établir deux types de plans :
- Rechercher un signal de trading sur un support ou une résistance long terme. Pour cela, vous devez attendre que le cours atteigne une zone que vous avez identifié pour trader un inversement de tendance. Par la suite, il faut que le cours se stabilise dans un range autour du support ou de la résistance. C’est seulement à la cassure du range que vous pourrez prendre position. L’autre solution est de construire par palier une position en bas de range et de poser des stop-loss plus courts. Vous aurez alors un risque / rendement meilleur par rapport à une prise de position sur un breakout du range.
- Vous pouvez faire du swing trading en suivi de tendance. Là, vous devez attendre une respiration ou une correction du marché dans la tendance long terme. Si cette correction s’appuie sur une moyenne mobile, vous pouvez trader, avec un signal, le rebond sur moyenne mobile. Sinon vous pouvez trader la cassure de la ligne de tendance baissière qui matérialise la respiration du marché.
Nous avons un article qui vous explique comment trader le rebond sur les moyennes mobiles.
Quels indicateurs techniques utiliser pour le trading long terme ?
Vos principaux indicateurs seront le calendrier économique pour être au fait des publications macroéconomiques. La publication du NFP (indice des créations d’emplois US), l’inflation, le coût des matières premières, le chômage, sans oublier les conférence de la BCE ou de la FED, vous devez tenir compte de toutes des annonces importantes car elles influencent continuellement les marchés.
Vous pouvez retrouver notre article qui traite en détail du trading des annonces économiques.
Si vous voulez trader des actions boursières, l’analyse fondamentale sera plus spécifique.
Pour la partie technique, les principaux outils boursiers dont vous devez tenir compte sont les supports et les résistances. Les moyennes mobiles pondérées et un indicateur momentum (MACD) seront utiles. De plus, le chartisme sera indispensable pour une stratégie en reversement de tendance afin d’identifier les figures de retournement de marché.
Un exemple de signal sera une validation de divergence RSI avec un breakout d’un range sur un support ou sous une résistance pour valider l’inversement de tendance de l’actif.
Le swing trading apporte des gains réguliers avec une bonne formation de trading sur les marchés futures
Désormais, vous connaissez quelques secrets pour bien trader en swing trading. N’oubliez pas que la notion de long terme est très importante et que lorsque vous prenez une position sur un retournement de tendance long terme, il faut être patient. Cette patience est très importante car un marché qui touche sur un support mensuel ou une résistance mensuelle ne se retourne pas du jour au lendemain.
Bref, pour en savoir plus et surtout pour avoir une bonne psychologie face aux marchés boursiers, il faut bien se former. Chez Geneva Trade Center, nous avons une formation de trading parfaite pour démarrer le trading. Vous apprendrez à utiliser le carnet d’ordre et le market profile avec des traders professionnels.
La formation PERFORMER est le résultat de plus de 15 années d’expérience sur les marchés financiers. Vous aurez alors une technique de trading pratiquée par les meilleurs traders dans les salles des marchés du monde entier. Alors si vous souhaitez avoir un taux de réussite dans vos trades conséquent, on se retrouve de l’autre côté.
