Quelles sont les bases du Trading des marchés financiers ?

Le trading est l’une de ces activités du marché boursier qui procure une fortune importante à son homme. Si vous êtes un passionné des investissements, le trading peut également vous plaire et vous apporter des bénéfices énormes. Néanmoins, vous ne devez pas vous jeter dans ce type d’investissement sans aucune connaissance. Il est suicidaire de le faire et vous vous exposez à de nombreux risques, sources de pertes énormes de votre capital. Nous vous invitons donc à découvrir les bases du trading que vous devez connaître. Celles-ci vous permettront de débuter dans le trading en étant armé et prêt à faire face aux risques.

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Comprendre le vocabulaire dans les bases du trading

Tout domaine d’activité a un vocabulaire propre à lui. Dans le trading, des termes et expressions sont utilisés pour exprimer des outils d’analyse, des données techniques, des évènements, etc. Il utilise également des mesures spécifiques permettant de quantifier une opération, une donnée. La maîtrise de ce vocabulaire est nécessaire lorsque vous êtes un trader débutant. Dans ce vocabulaire, on retrouve des termes tels que le pip, le spread, le swap et le rollover qui sont très utilisés par les traders et faciles à comprendre.

Le pip et le spread

Un pip, sur le marché Forex, fait référence à la plus petite unité de prix liée à une paire de devises. Le pip est une abréviation de « percentage in point » qui signifie point en pourcentage ou point d’intérêt de prix. Il est l’unité de mesure utilisée pour exprimer le changement de valeur d’une paire de devises particulière. Les traders débutants ou professionnels sur le marché des changes expriment leurs gains et leurs pertes en nombre de pips de hausse ou de baisse de leur position. Par exemple, si le GBP/USD passe de 1,2713 à 1,2714, cette hausse de 0,0001 pip du taux de change correspond à 1 pip.

Quant au spread, c’est la différence entre le prix demandé et le prix offert. En d’autres termes, il s’agit du coût du trade. Par exemple, si l’euro par rapport au dollar américain est tradé avec un prix de vente de 1,14010 et un prix d’achat de 1,14000, l’écart sera le prix de vente moins le prix d’achat. Dans ce cas, 0,0001. L’écart de 0,0001 est égal à 1 pip. Les spreads se calculent de la même manière pour les devises basées sur le yen, comme le USDJPY. Si le yen par rapport au dollar américain se négocie avec un cours vendeur de 120,42 et un cours acheteur de 120,40, l’écart sera de 0,02 (120,42 – 120,40). Cela équivaut à 2 pips.

Qu’est-ce que le swap et le rollover ?

Un swap est un accord dans lequel deux parties conviennent d’échanger des engagements monétaires sur des instruments financiers différents. Les swaps se basent généralement sur des prêts ou des obligations, c’est-à-dire sur le capital notionnel. Cependant, l’instrument sous-jacent utilisé dans les swaps peut être n’importe quoi tant qu’il a une valeur juridique et financière. Dans un échange, le principal ne change généralement pas de mains, mais reste avec le propriétaire initial. L’un des flux financiers peut être fixe et l’autre variable. C’est en fonction d’un taux de change flottant, d’un taux de référence ou d’un taux indexé. Au moment où le contrat est conclu, au moins un de ces flux de trésorerie est généralement déterminé par une variable incertaine ou aléatoire, telle que le taux de change, le taux d’intérêt, le prix des actions ou le prix des matières premières.

Un rollover se produit lorsqu’une position reste ouverte toute la nuit et n’est pas liquidée (la date de livraison normale pour les devises est de deux jours). Pour rester ouverte, la position doit être fermée et rouverte afin d’avancer d’un jour la date de livraison prévue. Les courtiers, encore appelés brokers, le font automatiquement au prix auquel la position a été ouverte. Un swap est nécessaire pour combler la différence entre le taux d’intérêt de la devise empruntée et celui de la devise achetée.

Les analyses de marchés font partie des bases du trading

Le trader a nécessairement besoin d’outils, de techniques pour pouvoir prendre des positions de trade convenablement. Comme un trader, vous devez pouvoir faire une prévision de l’évolution d’un actif ou d’une paire de devises. C’est en cela qu’intervient l’analyse boursière dans le trading forex. Cette analyse vous amène à faire des recherches approfondies lesquelles vous permettront d’émettre des hypothèses dans le but de prédire le coût de la paire de devises que vous aimeriez trader. L’analyse boursière en forex trading comprend principalement deux types d’analyses : l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

L’analyse fondamentale des marchés financiers

L’analyse fondamentale consiste à analyser la formation du prix des devises, les facteurs économiques de base et autres facteurs influençant le taux de change des devises étrangères. Il s’agit de l’analyse des informations économiques et politiques dans l’espoir de prédire les mouvements futurs des prix des devises. 

Retrouvez notre guide pour faire une analyse fondamentale en bourse

L’analyse fondamentale aide à prévoir les prix futurs de diverses devises étrangères. La prévision des prix se base sur un certain nombre de facteurs et d’indicateurs économiques clés qui déterminent la force de l’économie d’un pays. Ces facteurs peuvent également inclure divers aspects géopolitiques susceptibles d’avoir un impact sur l’évolution du prix d’une paire de devises. Cette analyse ne s’utilise pas pour obtenir les chiffres spécifiques des taux de change des différentes devises. Elle permet plutôt de déterminer la tendance du marché spot des devises sur une certaine période. 

L’analyse technique d’un graphique boursier

Quant à l’analyse technique, elle permet de prédire les mouvements futurs du marché tels que l’évolution des prix des devises, des volumes et des intérêts ouverts) sur la base des informations obtenues dans le passé.

Il existe différents types de graphiques qui servent d’outils pour l’analyse technique. Ces graphiques représentent les mouvements de prix des sous-jacents sur une certaine période précédant les opérations de change, ainsi que les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques s’obtiennent par traitement mathématique des moyennes et autres caractéristiques des mouvements de prix.

Nous avons article qui traite en détail de l’analyse graphique des cours de bourse.

L’analyse technique est basée sur le concept où une personne peut examiner les mouvements historiques des prix (par exemple des devises). Vous déterminez les conditions actuelles de négociation et le mouvement potentiel des prix.

Les bases du trading : bon à retenir

Avant de vous lancer dans le trading, l’apprentissage des bases de ce secteur doit être une priorité pour vous. La maîtrise de ces bases vous garantit un parcours professionnel bien bâti dans le domaine du trading. Outre le vocabulaire de ce marché de la bourse qui doit vous intéresser, les différents types d’analyses boursières ne doivent pas être oubliés. Grâce à ces bases accompagnées d’une formation trading de qualité, vous avez plus de chances de réussir dans le monde du trading. Comprenez et évitez les risques que vous courez à chaque prise de position pour amoindrir les pertes.

Nous avons un guide complet du débutant pour devenir un trader indépendant sur les marchés financiers