Comment faire une analyse technique en trading ?
L’analyse technique en trading est un des sujets les plus communs. Tous les traders pratiquent un minimum l’analyse technique et un trader débutant doit bien analyser un graphique pour prendre de bonnes positions. Une mauvaise analyse technique engendre des trades perdants. Une mauvaise maîtrise des graphiques boursiers vous donnera des pertes sur votre capital.
Mais heureusement, nous allons vous donner les secrets de l’analyse graphique en bourse pour que vous puissiez vous en sortir et multiplier les trades gagnants. Grâce à plus de 15 ans d’expérience, nous allons vous faire profiter de nos connaissances pour vous donner les bonnes informations.
En lisant cet article, vous apprendrez :
- Que l’analyse technique est complémentaire à l’analyse fondamentale
- Une méthode pour faire une bonne analyse technique
- L’utilisation des outils technique pour bien réaliser votre analyse graphique.
Démarrons tout de suite et vous aurez de bonnes armes pour avoir un meilleur de taux de réussite de trades gagnants.
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Les bases de l’analyse technique en bourse
Tout d’abord, il faut bien connaître les bases de l’analyse technique en trading pour réussir à devenir un trader gagnant. Définir ce qu’est l’analyse technique est indispensable. L’analyse graphique d’un cours de bourse est très vaste et il y a énormément d’outils technique ou d’indicateurs technique pour analyser un actif financier.
De plus, lorsqu’on analyse un actif comme un indice (Dow Jones, Dax, CAC), une action cotée ou une devise du Forex (EUR USD), on a besoin de l’analyse technique pour prendre un trade mais aussi de l’analyse fondamentale. Nous verrons pourquoi les deux sont complémentaires.
Définition de l’analyse technique des marchés financiers
L’analyse technique est l’étude graphique d’un cours de bourse. Elle s’applique à tous les actifs tels que les actions cotées en bourse, les indices boursiers, les devises sur le marché monétaire (Forex), les matières premières (Or, Pétrole, Argent) ou encore les crypto monnaies. Dans le principe, l’analyse technique consiste à regarder le passé d’un cours financier pour en prédire l’avenir sur les fluctuations probables.
Pour cela, il existe une multitude d’indicateurs techniques et d’outils boursiers pour prévoir l’évolution de la tendance et de possibles retournements de tendance d’un sous jacent. Ces indicateurs techniques peuvent être des indicateurs de tendance, des indicateurs de momentum ou encore des indicateurs de volumes de transactions.
Il y a encore l’étude chartiste avec des figures qui permettent de voir une évolution possible à l’achat ou à la baisse de l’actif. Enfin, l’étude des bougies ou des chandeliers japonais fait également partie de l’analyse technique.
Retrouvez notre vidéo sur You Tube pour avoir un exemple d’analyse technique sur le DAX30.
Les fondements de l’analyse technique en trading
Comme évoqué plus haut, l’analyse technique a pour but de prévoir les fluctuations futures des cours de bourse. Par l’intermédiaire d’outils techniques qui se basent sur des calculs mathématiques, la prédiction d’une tendance ou encore la détection d’un signal technique pour acheter ou vendre le marché, est le principe même de cette analyse.
Le graphique en lui même, avec les bougies, est l’outil qui vous permet de connaître les conditions du marché. En y ajoutant et en associant divers outils, vous pouvez avoir une visualisation du sentiment du marché et de la psychologie des investisseurs.
De plus, la volatilité de l’actif et l’évolution instantanée des indicateurs techniques vous aident trouver des signaux de trading pour entrer dans le marché au bon moment.
Pourquoi l’analyse technique est complémentaire à l’analyse fondamentale ?
L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont indispensables pour qu’un trader puisse faire des bénéfices à long terme sur les marchés financiers. En effet, l’analyse fondamentale repose sur l’étude des conditions dans lequel un marché évolue. Elle vous permet d’avoir une vision globale tandis que l’analyse technique est celle qui vous permet d’avoir une vue en instantanée des fluctuations et du comportement des investisseurs.
Retrouvez notre article pour faire une analyse fondamentale et ainsi compléter vos connaissances dans l’analyse boursière.
En Bref, l’analyse fondamentale pose la stratégie de trading sur laquelle vous allez vous reposer et l’analyse technique permet d’établir le plan de trading pour chercher des signaux et prendre position dans le marché. C’est grâce à l’analyse technique que vous allez savoir si le prix de l’actif échangé est trop élevé par rapport à sa valeur réelle. L’analyse technique est ce qui vous aide à calculer votre risque rendement (risk reward) avec le stop loss et les objectifs de bénéfices potentiels par rapport à votre prix d’entrée.
Méthodologie pour faire une analyse technique d’un graphique boursier
Maintenant que vous avez les bases pour établir une bonne étude graphique en bourse, nous allons voir comment faire une analyse technique forex et une analyse technique d’un indice. Vous savez aussi que l’analyse technique boursière est définie selon votre stratégie de trading. La méthode de trading (swing trading, trading intraday ou scalping) est également un critère qui va influencer votre analyse technique du cours de bourse.
De plus, les indicateurs techniques sont indispensables à connaître, tout comme la connaissance des figures chartistes et des chandeliers japonais. Vous allez apprendre comment combiner l’ensemble des ces outils boursiers afin de prendre les meilleurs trades possibles dans un marché volatile.
Indicateurs techniques pour faire l’analyse graphique en trading
Pour faire une bonne analyse technique boursière, vous avez besoin de différents types d’indicateurs techniques. C’est comme une recette de cuisine :
- Les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles sont les indicateurs techniques de tendance par excellence. Visualiser et identifier les tendances acheteuses et les tendances vendeuses est obligatoire pour éviter de se faire piéger par un trade à contre tendance.
Nous avons un article complet sur les moyennes mobiles en trading pour en apprendre davantage.
- Les indicateurs de momentum comme le RSI ou le MACD sont des indicateurs qui vous donnent le sentiment des traders par rapport au marché. Vous aurez alors une vision de la force acheteuse et de la force vendeuse pour déterminer s’il faut acheter ou vendre un actif.
Pour comprendre le fonctionnement du momentum, nous avons un article sur l’indicateur MACD et sur le RSI en trading.
- Il y a également les indicateurs de volatilité. Les bandes de Bollinger vous offrent une indication si le marché est volatile ou non Cela évite les pièges car un marché volatile offre plus de possibilités pour le day trading ou le sclaping.
Nous avons rédigé un article complet sur les bandes de Bollinger pour bien les utiliser en trading.
- Enfin, tracer les supports et les résistances, utiliser les points pivots et les retracements de fibonacci vous aideront à définir des niveaux de prix psychologique pour prendre position dans le marché.
Retrouvez notre article sur l’outil de support et de résistance pour faire une bonne analyse technique.
Faire une analyse des figures chartistes en complément des indicateurs techniques
Le chartisme fait partie de l’analyse technique en bourse. Vous avez différentes figures graphiques pour déterminer si vous aurez un mouvement de continuation de la tendance ou bien un possible inversement de tendance.
Les figures de continuation sont principalement représentées par un canal haussier ou baissier, un triangle ascendant ou descendant ou encore un drapeau haussier ou baissier. Le canal suit généralement les moyennes mobiles et la tendance long terme. Les autres figures sont souvent des figures de respiration du marché où il y a une accumulation avant une cassure de cette figure
Il y a les figures de retournement comme un diamant et le biseau ascendant ou descendant. Ces figures annoncent généralement un retournement de la tendance en cours. En plus de figures géométriques, vous retrouvez les épaules têtes épaules, le V bottom ou double bottom et le rounding bottom ou l’island reversal. L’ensemble de ces figures accompagnées des indicateurs techniques vous aideront à trouver des signaux acheteurs ou vendeurs.
Exemple d’analyse d’un graphique d’un indice en bourse
Cette méthode d’analyse d’indice boursier est également la même pour analyser le forex ou tout autre actif. L’objectif est de trouver des zones d’intervention pour trouver un signal de trading à la hausse ou à la baisse.
D’abord, il faut tracer les supports et les résistances long terme sur les grandes unités de temps (mensuel et hebdomadaire). Ensuite, le but consiste à trouver les niveaux de prix en réduisant les unités de temps jusqu’au graphique 1H. A partir de là vous avez des zones de prix psychologiques ou l’actif rebondit ou redescend.
Ensuite, avec les moyennes mobiles sur les unités de temps long terme, vous connaissez la tendance principale de l’actif. Les MM20 et MM50 sont généralement garantes de la tendance. Identifier les lignes de tendances ou les figures chartistes fait aussi parti de cette étape.
Enfin, les bandes de Bollinger seront un indicateur très utile pour déterminer si vous avez une bougie impulsive et pour pouvoir prendre un trade. Mais cela doit être associé à un momentum comme l’indicateur RSI. Ce dernier sera celui qui vous donnera le signal d’achat ou de vente en fonction de tout ce que vous avez tracer sur votre graphique.
L’analyse technique est votre feuille de route graphique du plan de trading
Désormais vous avez tout ce qu’il faut pour faire une bonne analyse technique en trading. L’analyse graphique grâce à certains indicateurs techniques bien choisis vous aide pour prendre les bonnes décisions dans votre spéculation de marché. En effet, spéculer sur un marché comme les futures, les actions boursières ou les CFD ne se fait pas au hasard. L’analyse technique vous permettra de définir les zones d’intervention pour acheter ou vendre le marché.
N’oubliez pas que l’association d’une pattern de retournement avec une figure chartiste, une bougie de retournement et des indicateurs boursiers qui sont corrélés vous fourniront un signal d’achat ou un signal de vente. Les conditions de marchés ainsi que les zones de supports et de résistances définies avec votre analyse chartiste seront la clé pour prendre des trades gagnants.
Pour devenir encore meilleure, nous avons une formation de trading qui vous permettra de trader les marchés futures avec le carnet d’ordre et le market profile. Ces deux outils techniques sont très utilisés par les traders professionnels. Découvrez le contenu de la formation PERFORMER et vous aurez une idée du potentiel de vos profits futurs sur les marchés boursiers.
