Qu’est-ce qu’un style de trading et comment choisir le meilleur pour vous ?

Si un style de trading est inadéquat, votre performance pourrait ne pas refléter vos forces. Ce qui est encore pire, c’est que cela peut conduire au doute de soi, aux pertes et à la déception. Cela peut vous inciter à chercher une meilleure stratégie. Mais cela ne va pas aider, car la racine du problème n’est pas votre stratégie. C’est le mauvais style de trading.

Dans cet article, nous avons décomposé les différents styles de trading et discuté des critères pour le choix du style qui vous convient le mieux. Avant de plonger dans cela, découvrons ce qu’est un style de trading, afin que nous soyons tous sur la même longueur d’onde.

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Qu’est-ce qu’un style de trading ?

Un style de trading est une manière particulière de trader, généralement déterminée par la durée, le timing et la fréquence de vos transactions. Ce à quoi cela ressemble varie d’un trader à l’autre. Certains préfèrent les transactions à court terme tandis que d’autres ne jurent que par une approche d’achat et de conservation.

Les gens ont des circonstances, des personnalités et des modes de vie différents, il y a donc toujours eu une gamme d’approches du trading sur les marchés financiers. Heureusement, il existe des caractéristiques communes qui nous permettent de regrouper ces approches selon ce que nous appelons des « styles de trading ». Ainsi, vous pouvez choisir le style de trading le plus approprié à l’avance et vous épargner la partie essais et erreurs.

Quels sont les différents styles de trading ?

Il existe quatre grands styles de trading :

• Day trading
• Trading de position
• Swing trading
• Scalping

Day Trading : un style de trading facile et rentable

L’achat et la vente de titres au cours de la même journée est l’un des styles de trading les plus populaires sur le marché des changes. L’analyse technique permet aux gens de trouver facilement différentes stratégies sans s’immerger dans des fondamentaux tels que le PIB, les chiffres de l’emploi, les taux d’intérêt, etc.

Retrouver notre article complet pour apprendre le day trading

En pratique, les day traders s’appuient fortement sur les marchés actifs et ayant une forte volatilité comme celui du Forex ou celui de la crypto. Ils aiment les paires de devises qui rebondissent beaucoup de sorte qu’il existe la possibilité de réaliser des profits à court terme. Ils ont donc l’habitude de prendre des positions courtes. 

La plupart des day traders négocient les principales paires de devises, car celles-ci se déplacent décemment pendant la journée et ont des spreads serrés. Ce dernier est important pour minimiser les commissions. Ils évitent donc les sites de trading AMF et préfèrent les brokers. 

Il y a des opinions légèrement différentes en ce qui concerne une liste définitive des principales devises, bien que nous ayons généralement les « quatre majeures » traditionnelles :

• EUR/USD, l’euro-dollar,
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF

Et les trois « devises de matières premières » les plus échangées par rapport au dollar américain :

• AUD/USD
• USD/CAD
• NZD/USD

Position Trading : une style de trading en tendance

Le motif derrière un commerce de position est de capturer une partie aussi grande que possible d’une tendance. Contrairement au day trading, le trading de position implique de conserver une transaction pendant une longue période de temps – souvent des mois, voire des années. Leurs stop loss et take profit sont donc souvent assez éloignés du prix d’achat. Ils ouvrent donc une position longue en ayant un très bon money management, un bon plan de trading et un calendrier économique.

Ils doivent également choisir avec soin la plateforme de trading sur laquelle spéculer pour ne pas payer de grosses commissions, les meilleures en France étant FXCM, MetaTrader, Etoro et ProRealTime Trading.

Cela rend le trading de position très similaire à l’investissement, bien que les traders de position puissent également bénéficier de la baisse des prix. La clé est d’avoir une bonne compréhension des données économiques qui peuvent affecter l’offre et la demande de devises. L’analyse technique est utilisée uniquement pour trouver des entrées et des sorties de transactions optimales. 

Les traders de position peuvent tout trader. C’est possible sur le Forex, sur l’ECN ou sur le marché des crypto-monnaies. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’ils ne réduiraient pas leur attention à seulement quelques paires. Ils le font. C’est juste qu’ils n’ont pas à se soucier des spreads ou de trouver les paires les plus actives. Ils peuvent également trader les CFD.

Mais, en fin de compte, vous êtes chargé de suivre les situations des économies sous-jacentes. Ainsi, il est logique de choisir des paires avec lesquelles vous êtes familier.

Par exemple, échanger votre devise locale contre d’autres devises est une valeur sûre. On pourrait même soutenir que vous avez un avantage concurrentiel ici parce que vous pouvez repérer des tendances et des développements qui ne sont pas immédiatement apparents d’un point de vue mondial.

Swing Trading : l’investissement long terme et facile

Le swing trading est le point idéal entre le day trading et le position trading. Il s’agit de tenir des positions de quelques jours à plusieurs semaines. L’objectif principal est d’attraper un « swing » à la hausse ou à la baisse du prix et de fermer la position à la fin du mouvement pour avoir un risque limité.

En termes d’analyse, les fondamentaux et l’analyse technique sont utilisés, mais prendre des mesures basées sur le graphique est sans doute plus courant.

Nous avons rédigé un article qui traite en détail le sujet du swing trading

La plupart des swing traders recherchent des marchés variés, où il y a beaucoup de mouvements courts à la hausse et à la baisse, mais le prix reste dans un canal. Cette approche est populaire parce que le ratio risque-rendement est normalement très favorable. 

Le swing trading est le style de trading le plus ambigu. Il est ouvert à une interprétation large et les stratégies de swing trading sont de toutes formes et de toutes tailles. En général, plus vous détenez vos trades longtemps, moins les spreads deviennent importants, et vous pouvez vous en tirer en négociant des paires plus lentes. Certaines paires de swing trading populaires sont :

• USD/JPY
• NZD/USD
• EUR/USD
• AUD/USD
• GBP/CAD
• USD/CAD

Scalping : un style de trading pour expert

Le scalping est une forme extrême de day trading, mais il est si populaire que nous avons décidé d’en discuter comme d’un style de trading distinct. Les scalpers ouvrent de nombreuses positions tout au long de la journée, mais les ferment en quelques secondes ou minutes – presque immédiatement après que le commerce affiche un profit ou commence à évoluer dans la mauvaise direction.

Cela ne fonctionne qu’avec les marchés les plus actifs. Sinon, vous aurez du mal à sauter dans et hors des transactions et à battre le spread. Semblable au day trading traditionnel ou au swing trading (et contrairement au trading de position), vous voyez principalement des gains plus petits fréquents. Ce ne sont pas de très gros métiers tueurs ; au lieu de cela, vous obtenez des rafales rapides de petits gains.

En d’autres termes, il y a un taux de victoire élevé. Cependant, les bénéfices sont à peu près égaux ou légèrement supérieurs aux pertes. Les scalpers ont donc l’habitude d’utiliser les leviers pour augmenter leur portefeuille virtuel avec un petit capital. Le scalper négocie les principales paires de devises, tout comme le day trader. En particulier, nous dirions que l’EUR/USD est la paire de devise la plus populaire. 

Nous avons un article qui vous donne tous les détails pour appréhender le scalping

Comment choisir le meilleur style de trading pour vous-même

Il n’est pas facile de choisir quel type de style convient le mieux à son trading. Ce choix influence tout ce que vous faites en tant que trader. Il est donc naturel que vous souhaitiez y réfléchir attentivement.

Parce qu’il est si important que vous fassiez les choses correctement, nous voulions vous donner une aide supplémentaire. Nous avons constaté que le meilleur style de trading a trois caractéristiques :

• Il correspond à votre personnalité.
• Il correspond à votre situation.
• Il correspond à vos objectifs.

Vous avez besoin des trois pour effectuer votre choix, bien que l’ordre soit important. Pour déterminer si le style choisi vous convient vraiment, vous pouvez le tester sur une certaine période sur un compte de démonstration ou sur un compte réel.

Choisir un style de trading se fait aussi aussi en fonction de votre psychologie 

Si vous suivez un style de trading que vous n’aimez pas beaucoup, vous finirez par vous écarter de votre stratégie. Vous ferez des pertes sur des pertes et votre confiance s’effondrera.

Peu importe le style que vous choisissez, il doit simplement être le plus adapté à votre personnalité et à votre situation. Nous espérons que ce guide vous a aidé à prendre une décision éclairée. Quelque soit le style adopté, vous devez toujours effectuer l’analyse fondamentale et l’analyse technique qui comprend l’analyse graphique pour pouvoir gagner l’argent. Par ailleurs, respectez en tout temps les règles  en tout temps les règles de l’autorité des marchés financiers et des institutions financières.