Comment s’améliorer en trading sur les futures ?
Pour s’améliorer en trading, il n’y a pas que l’investissement dans une bonne formation. Il faut savoir également s’adapter au marché et comprendre sa psychologie pour réussir à faire des gains réguliers sur le long terme. Sinon, petit à petit, en se reposant sur ses lauriers, vous n’aurez que des faibles gains ou vous commencerez à perdre de l’argent sur votre compte de trading.
Nous sommes spécialisés, chez Geneva Trade Center, dans le trading des futures. Et régulièrement, il faut analyser les marchés et comprendre la psychologie des investisseurs pour garder une technique de trading efficace. C’est pourquoi nous allons vous donner des secrets pour vous aider à vous améliorer en trading sur les marchés futures.
Dans cet article, vous apprendrez
- Les risques existants dans le trading des futures
- Connaître son profil de trader pour s’améliorer en trading
- Améliorer sa psychologie et sa discipline sur les marchés financiers
Alors commençons tout de suite et vous aurez alors les armes pour prendre du recul et vous adapter à tous les types de marchés boursiers.
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Rappel sur les bases du trading
Nous allons dans un premier temps reprendre quelques bases de la spéculation en bourse pour déterminer des axes importants pour s’améliorer en trading. Quels que soient les types de sous-jacents : actions, indices, CFD ou marchés futures, c’est surtout la psychologie du trader et son profil qui sont importants. Il faut bien comprendre les risques de la bourse et les appréhender.
Cette notion de risque est capitale. En effet, analyser le risque sur un investissement ou un trade vous permettra d’avoir une forte incidence sur votre psychologie et votre sérénité.
Quel est le profil d’un trader ?
Pourquoi il y a des traders gagnants et des traders perdants ? La raison est simple. C’est avant tout une question de psychologie et de respect des plans de trading et de la technique de trading. Il est vrai qu’il faut du temps pour apprendre à maîtriser une méthode de trading. Cela passe aussi par un questionnement. Pour déterminer votre profil, vous devez connaître votre aversion au risque mais aussi l’objectif que vous souhaitez atteindre à long terme en tradant les marchés boursiers.
Mais plus généralement, le profil d’un trader est assez simple. C’est une personne qui prend le temps d’analyser les marchés pour établir une stratégie de trading et qui met en place un plan pour investir en bourse. Mais surtout, c’est une personne qui arrive à éliminer de l’équation la psychologie. Une fois que vous pourrez mettre de côté votre psychologie, vous aurez de forte chance de faire fructifier votre portefeuille de trading à long terme.
Nous avons un article qui explique très bien pourquoi vous n’êtes pas rentable sur les marchés futures.
Les risques du trading sur les futures
Les risques en trading sont multiples mais le principal reste la perte du capital. Par extension, la perte d’argent à une forte incidence sur votre psychologie et il y a beaucoup de traders qui font des dépressions à cause de la perte de l’argent. C’est un facteur risque qu’il faut prendre en compte.
De plus, il y a le risque des marchés financiers. Aujourd’hui, la volatilité est de plus en plus forte sur les marchés boursiers. A mesure que le trading devient automatique avec le trading algorithmique, la quantité d’ordres au marché passés en un temps très court est considérable.
C’est pour cela qu’un trader particulier doit vraiment avoir une vision globale d’un actif financier (indice boursier ou devise du Forex). Comprendre dans quel cycle boursier ce marché se trouve afin d’en connaître les risques. En effet, la psychologie d’un marché est le reflet de la psychologie des investisseurs. Si la phase d’euphorie dure depuis longtemps, n’est-il pas le moment de vendre ses positions et de prendre des bénéfices ?
Connaître les risques pour s’améliorer en trading
Lorsque vous connaissez les risques, vous avez alors beaucoup plus de chances d’établir un bon money management. En effet, si vous savez qu’un trade est risqué, vous n’allez pas utiliser l’effet de levier. A contrario, si votre analyse montre que prendre une position sur un niveau de prix important est peu risqué, vous pouvez prendre de l’effet de levier avec un stop loss assez court.
C’est possible de voir cela lorsque vous avez une bonne vision de la profondeur du marché et une bonne lecture du carnet d’ordre. Mais c’est également aussi en fonction du niveau de prix et de la valeur financière de l’actif par rapport à sa valeur réelle.
Finalement, la notion risque est subjective car lorsque vous vendez un actif à un prix que vous considérez suffisant pour prendre des profits, il y a quelqu’un en face qui pense faire une bonne affaire en achetant des titres au prix auquel vous le vendez.
Nous avons un article complet pour vous éviter les dangers de la bourse.
Comment s’améliorer en trading pour toujours gagner ?
Maintenant que nous avons fait un rappel sur les risques du trading et le profil d’un trader, nous allons voir des pistes pour s’améliorer en trading. Les principales causes de la perte en trading sont la mauvaise préparation du plan de trading ou le non respect de ce plan.
C’est en partie dû à une mauvaise psychologie et le trading des futures est avant tout une affaire de psychologie. C’est à la fois comprendre la psychologie des marchés financiers mais également se tenir à votre stratégie de trading et votre plan d’investissement.
Cultiver la patience pour s’améliorer en trading
Ne pas trader, c’est trader. Et oui, c’est ce que l’on appelle appliquer un plan de trading à la lettre. Par exemple, un indice (SP 500 ou DAX) peut ne pas atteindre les zones de supports ou de résistances pour rechercher un signal d’achat ou de vente. Il est parfois plus sage de ne rien faire et d’attendre patiemment que le marché décide de prendre une direction, soit une tendance baissière ou une tendance haussière.
Peut-être que vous n’êtes pas à l’aise dans un marché en range. Alors, attendez d’avoir une tendance pour trader les rebonds sur le moyennes mobiles ou bien sur les lignes de tendance. En revanche, si vous attendez un support ou une résistance long terme, gardez en tête les graphiques mensuel et hebdomadaire pour trouver un signal sur des mouvements de marché long terme.
En bref, c’est en fonction de votre profil et de votre plan de trading que vous aurez la force d’acquérir la patience de s’améliorer en trading.
S’améliorer en trading en étant discipliné
Pour s’améliorer en trading, il faut être discipliné. Et c’est là que votre analyse technique et votre plan de trading vont avoir une importance capitale. En effet, c’est votre plan qui détermine où vous allez placer des ordres et rechercher à acheter ou vendre le marché. De plus, c’est en fonction de votre plan de trading que vous savez quel money management adopter avec les objectifs de take profit et les stop loss.
La discipline c’est aussi savoir ne pas trader si jamais le marché n’est pas efficient. C’est-à-dire que même si vous êtes dans une zone de trading où vous pouvez rechercher des signaux techniques, une annonce macro économique peut tout changer. En effet, un indice NFP (création d’emploi US) ou une inflation peut provoquer une très forte volatilité et engendrer de très fortes fluctuations de marché.
Voici un article très intéressant pour avoir une bonne psychologie en trading.
Les erreurs à éviter pour s’améliorer en trading.
La principale erreur est de continuer à trader lorsque vous estimez que votre objectif journalier ou mensuel est atteint. Au pire, vous pouvez continuer à trader mais sans aucun levier pour éviter de perdre l’ensemble des bénéfices que vous avez réalisé. On appelle cela l’overtrading.
L’autre erreur est de mésestimer que le risque et de prendre une position avec un important levier. Résultat, vous avez de grandes chances d’avoir une liquidation de votre trade à cause d’un appel de marge. Vous aurez également une perte financière importante sur votre compte réel de trading.
Enfin, trader sans avoir de plan est une erreur grossière et elle ne vous aidera pas à vous améliorer dans votre trading. En effet, ce plan est votre feuille de route qui est adaptée à votre profil de trader, votre psychologie mais aussi votre technique de trading.
Voici un guide complet pour établir un plan de trading sur les marchés futures.
Pour s’améliorer en trading vous devez avoir une psychologie du trader type
Désormais, vous avez de bonnes pistes pour s’améliorer en trading. Comme nous l’avons vu, c’est le facteur psychologique qui aura le plus d’importance. C’est même essentiellement la patience qui vous aidera à gagner de l’argent et faire fructifier votre capital de trading sur le long terme.
En effet, la patience vous aidera à voir réaliser votre plan de trading. Cela vous obligera à respecter et maîtriser votre technique de trading. Enfin, se former est aussi une méthode très intéressante pour devenir un trader gagnant car vous n’apprenez pas seulement une méthode de trading.
Avec une formation de trading, vous apprenez aussi à avoir une psychologie rigoureuse en ayant une analyse technique et une analyse fondamentale précise. Grâce à cela, vous pourrez réduire voire supprimer le facteur mental de l’équation pour trader les futures. Pour atteindre cet objectif, nous avons notre formation PERFORMER qui est parfaitement adaptée.
