Quels sont les dangers du trading en bourse ?
Si vous êtes un trader débutant, vous n’avez peut-être pas conscience des dangers du trading. Il est vrai que le trading est très séduisant grâce aux gains potentiels que l’on peut avoir sur les marchés financiers. Mais sans avoir conscience des risques du trading, vous pouvez très rapidement perdre la totalité de votre capital.
C’est pour cela que nous allons faire le tour des risques et des dangers que peut comporter la spéculation sur les marchés financiers. Chez Geneva Trade Center, Nous sommes spécialisés sur les marchés futures et nous allons vous faire profiter de nos 15 ans d’expériences afin de vous éviter de perdre de l’argent.
En lisant cet article, vous saurez :
- L’influence du trading sur votre comportement d’investisseur
- Comment faire pour maîtriser les risques pour avoir un meilleur taux de trades gagnants.
- La démarche à adopter pour devenir un trader gagnant à long terme
Alors commençons tout de suite et vous aurez les outils pour réussir en trading sur les marchés futures.
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Tout savoir sur les dangers du trading sur les marchés financiers
Les marchés financiers comportent des risques. Il faut bien avoir conscience de ces dangers afin de limiter les risques sur votre capital de trading. De plus, les marchés des changes peuvent être imprévisibles et cela a un effet sur la psychologie des traders particuliers. Pour un trader débutant, ces risques ne sont pas forcément appréhendés car l’appât du gain est souvent la motivation première.
C’est pourquoi nous allons faire un tour d’horizon pour vous donner un avertissement sur le trading et ses risques. Le but étant de faire fructifier votre capital et avoir un contrôle sur votre trading.
Nous avons un guide de trading complet qui vous donnera une feuille de route pour devenir un trader indépendant.
Les dangers du trading sur votre capital et vos économies
Lorsque vous tradez sur une devise du Forex (EUR ou le USD), un indice (Dow Jones, DAX, SP 500), vous prenez des risques pour votre capital de trading. Si en plus vous choisissez de trader les futures ou un autre instrument financier dérivé (CFD), vous pouvez utiliser l’effet de levier sur les marchés. L’effet de levier est un avantage si on a un petit capital car cela nous permet de multiplier les profits en cas de trade gagnant. En revanche, les pertes sont aussi importantes voir plus, car les traders débutants n’ont pas conscience du danger du trading avec l’utilisation du levier.
Un important levier engendre facilement un appel de marge. Et si vous tradez un seul sous jacent (Indice boursier ou la monnaie EUR – USD) vous pouvez vous faire liquider votre position si vous ne posez pas de stop loss.
Il y a beaucoup de traders débutants qui perdent toutes leurs économies car cercle vicieux qui s’installe lorsqu’on perd de l’argent en bourse. Alors, quand on débute le trading pour sauver son capital, il faut avant tout comprendre les marchés et aussi prendre le temps d’apprendre une technique de trading. Ne pas utiliser de levier sur un actif volatile ou s’entraîner sur un compte fictif vous aidera à sauvegarder votre capital de trading
Les dangers du trading sur la psychologie du trader
On en vient à la psychologie du trader. Elle est directement liée à la santé de votre compte réel de trading. En effet, si vous utilisez trop de levier et que vous perdez une grosses sommes d’argent à cause d’un appel de marge, une psychologie de casino peut s’installer. Un trader qui commence le trading veut se refaire. Malheureusement, c’est très mauvais car vous n’avez plus la lucidité pour poser un plan de trading avec des « take profit » et des stop loss. Votre stratégie est au « petit bonheur la chance ». Et c’est dévastateur pour votre capital réel.
Il en résulte alors une perte d’argent encore plus importante et surtout votre santé psychologique est fortement mise à mal. C’est une véritable perte de confiance que vous avez. Votre égo et votre fierté en prennent un violent coup et cela se répercute souvent ensuite ailleurs que dans la spéculation des marchés financiers.
C’est pourquoi, l’important est de prendre le temps d’apprendre avec une ou plusieurs formations (nous y reviendrons). Vous devez vous former, tester différentes stratégies de trading. Utiliser dans un premier temps un compte de démonstration et ensuite trader avec un petit capital sans effet de levier. Il ne faut pas essayer de devenir un trader trop vite, cela prend du temps et surtout de l’expérience si vous souhaitez devenir un trader indépendant.
Les dangers des marchés financiers pour un trader débutant
Surtout au moment des publications macroéconomiques comme le NFP (créations d’emplois américain), l’indice de l’inflation ou le PIB.
C’est la volatilité qui reste la principale cause de pertes en raison des fortes fluctuations et des retournements de tendances violents, c’est psychologiquement difficile à gérer. Si en plus l’effet de levier utilisé pour prendre une position est trop important, cela cause une gestion émotionnelle très difficile. Ouvrir un compte fictif sur une plateforme de trading sera bénéfique pour appréhender la volatilité des marchés.
De plus, il y a le comportement des investisseurs institutionnels et les décisions des banques centrales qui peuvent être risqués. La crise des subprimes est un parfait exemple avec la chute des marchés obligataires. Elle engendra un krach boursier et un mouvement baissier des marchés extrêmement violent.
Vous pouvez retrouver notre article sur le film The Big Short qui retrace le cheminement de la crise financière de 2008.
Analyse comportementale pour diminuer les dangers du trading
Dans cette partie, nous allons vous donner des outils techniques et psychologiques pour limiter les risques en bourse. Principalement sur les marchés dérivés comme les futures. Trader un indice boursier, spéculer sur une action cotée ou une devise du forex comporte autant de risques si vous ne les avez pas contrôlés.
Le risque management sera abordé ainsi que le comportement du trader gagnant à adopter pour multiplier les trades gagnants. De plus, faire une bonne analyse boursière est très important pour votre psychologie. Cela vous permettra d’avoir une bonne démarche et de prendre de bonnes positions sur les marchés boursiers.
Maîtriser le risque management du trading
Maîtriser le risque management est indispensable pour réussir en trading. Cela comporte deux principes fondamentaux qui sont le money management et le risque rendement.
Le money management est tout simplement la gestion des investissements dans votre portefeuille. Vous y trouvez la taille des positions (effet de levier) que vous prenez lorsque vous entrez dans le marché. De plus, il y a votre capacité à encaisser une perte lorsque vous avez un trade perdant. Enfin, il y a le fait de prévoir à l’avance vos objectifs de prise de bénéfices et les stop loss.
Le risque rendement ou “risk reward » est la gestion du risque pour votre portefeuille. C’est-à-dire que vous analysez le risque d’un trade en fonction de différents critères tel que l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Un grand principe du risque rendement est de faire le rapport entre la valeur réelle du sous-jacent et sa valeur financière sur les marchés.
Comprendre le comportement du trader pour réduire les dangers du trading
Une autre notion fondamentale est l’analyse de la psychologie de marché. En effet, il faut connaître et comprendre dans quelle période du cycle boursier l’actif évolue. Savoir si c’est un bull market ou un bear market est très important pour définir la stratégie de trading de base. De plus, le cycle boursier vous aide à connaître le sentiment des investisseurs. Pour cela, l’outil de base est d’analyser l’indice VIX ou l’indice de la peur sur le S&P 500.
Connaître le sentiment du marché vous donne des indications sur le comportement des traders opérant dans les salles de marchés institutionnelles. Cela vous aidera pour trader le forex et les indices futures pour réduire les dangers du trading et de prendre des positions qui vont dans le sens de la tendance long terme.
Analyser les marchés financiers pour réduire les risques du trading
La dernière notion très importante est de bien analyser les marchés ou les actifs financiers que vous tradez. L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont complémentaires.
L’analyse technique ou analyse graphique vous permettra d’établir les plans de trading avec divers outils de trading. Ainsi vous saurez exactement quand et à quel niveau de prix vous pouvez prendre position sur le sous-jacent. Pour cela vous aurez défini des zones de supports et de résistances. Etudier les chandeliers japonais et les figures chartistes vous aidera à identifier d’éventuels renversements de tendance. Avec l’aide des indicateurs techniques comme un momentum (RSI ou MACD) vous allez identifier des signaux techniques pour acheter ou vendre le marché.
L’analyse fondamentale est l’analyse du marché dans son ensemble. Vous devez faire attention aux publications économiques (avec l’aide du calendrier économique), au secteur d’activité qui vous intéresse si vous investissez dans une action ou bien au contexte géopolitique du secteur géographique dans lequel l’actif évolue. Cela vous permettra de prévoir le sentiment que les investisseurs et les traders auront et déterminer des bon prix d’achat et des prix de vente.
Retrouvez nos articles pour faire une analyse technique et une analyse fondamentale sur les marchés boursiers.
Les dangers du trading sont réduits grâce à une bonne formation
Désormais vous avez un bon aperçu des dangers qui peuvent exister pour vous et vos finances sur les marchés boursiers. Devenir trader est attrayant et surtout sur les marchés futures grâce à l’effet de levier qui permet de multiplier les bénéfices potentiels. Mais gardez à l’esprit que les gains peuvent être aussi rapides que les pertes en capital.
C’est pourquoi nous avons conçu une formation de trading spécifique pour trader les futures. Apprendre le trading sur ces marchés dérivés avec des outils boursier de traders professionnels sera facile. vous profiterez des 15 années d’expériences de nos formateurs et traders dans les cours de trading sur futures.
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