Comment trader les cassures de range en trading ?

Les ranges en trading sont particuliers et parfois, il peut être plus simple d’attendre et de trader les cassures de range. Cependant, il faut faire attention car les cassures de ranges sont parfois piégeuses et vous pouvez vous retrouver avec un trade perdant avec un stop loss touché, voir même un appel de marge si vous avez pas défini une perte.

Chez Geneva Trade Center, nous connaissons bien le sujet des ranges en trading car nous avons plus de 15 ans d’expériences sur les marchés futures. Nous allons vous donner les secrets pour trader un breakout haussier ou baissier. Vous aurez alors les outils pour faire fructifier votre compte réel de trading.

Dans cet article, vous allez apprendre à :

• Identifier un range à coup sûr
• établir différentes stratégies pour trader les cassures de range
• Savoir poser des objectifs de take profit et de stop loss.

Alors commençons tout de suite et vous aurez des options supplémentaires pour trader avec profits sur les marchés boursiers.

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Tout savoir sur le range en trading

Nous allons commencer par faire un petit rappel sur les ranges. En effet, un range est un marché neutre, c’est-à-dire qu’il est coincé entre deux niveaux de prix. Cela indique souvent que le marché est dans une certaine incertitude. Cela arrive souvent avant des annonces macroéconomiques importantes ou lors de conflits géopolitiques.

Plutôt que d’attendre la résolution de ce range et la tendance haussière ou la tendance baissière que peut prendre le marché, vous pouvez trader dans ce type de marché. Pour cela vous devez identifier le range et trader avec des stop loss et des profits assez courts.

Nous avons un article complet pour apprendre à trader dans une range.

Identifier un range en trading

Identifier un range se fait de plusieurs façons. Soit vous avez tracé des supports et des résistances qui représentent les points bas et les points hauts de niveaux de prix d’un cours de bourse. Soit vous utilisez des bandes de Bollinger dans vos indicateurs techniques et lorsqu’elles sont plates, cela peut également devenir les niveaux de prix ou les zones de supports et de résistances du range. Dans tous les cas, le sous-jacent évolue dans entre deux niveaux de prix bien définis.

Il faudra attendre des cassures de range pour pouvoir avoir une résolution de cette figures chartistes. Un range n’est pas seulement une condition où le marché est dans une phase incertaine. C’est aussi une configuration chartiste pour adopter des stratégies de trading.

Les stratégies de trading sur les cassures de range

Il y a principalement deux types de stratégies de trading dans un range :

La première stratégie est de faire des achats et des ventes au niveau des bornes du range pour jouer les retournements de tendance. C’est assez efficace mais cela ne dure pas très longtemps. En effet, c’est efficace car vous pouvez faire de grosses performances. Les stop loss sont bien définis et il est possible de les placer assez proche du point d’entrée au marché. Du coup, vous pouvez utiliser un peu plus d’effet de levier qu’à l’habitude. Mais attention, il faut bien respecter votre plan de trading avec cette stratégie.

L’autre stratégie est d’attendre les cassures de range. Le breakout du range est aussi un signal d’achat ou un signal de vente en fonction de la tendance que le marché veut donner à l’actif. Ce qui est important c’est dans ce cas présent de ne pas utiliser un important levier car généralement, les take profit et les stop loss peuvent être assez éloignés.

Nous avons un article qui vous aidera aussi pour trader un canal haussier et un canal baissier sur les marchés futures.

Identifier le breakout du range en trading

Le breakout d’un range est très simple à identifier. En effet, il s’agit simplement de la cassure du support ou de la résistance qui représente une borne du range. C’est à ce moment que vous pouvez identifier un signal de trading pour acheter ou vendre le marché. Grâce à la confirmation des indicateurs techniques vous pourrez aussi identifier clairement le breakout.

Il faut également une véritable force acheteuse ou vendeuse pour que les cassures de range soient validées. Dans le cas contraire, c’est une réintégration du cours entre les bornes et le range continue d’exister.

Les stratégies de breakout de range en trading

Maintenant, nous allons voir comment prendre une position lors de la cassure du range. Il faut faire attention aux fausses cassures et parfois un pullback n’en est pas un. C’est pourquoi vous devez avoir des confirmations avec les indicateurs techniques. Il vous seront d’une grande aide pour être sûr que le breakout du support ou de la résistance du range est valide.

En effet, un sous-jacent peut réintégrer un range si les opérateurs de marché le décident. Cela dépend de plusieurs facteurs, comme le remplissage du carnet d’ordre ou tout simplement que les conditions macro et micro économique n’offrent pas suffisamment de confirmations.

Nous avons un article complet pour trader les figures chartistes pour en apprendre davantage.

Les fausses cassures de range d’un sous-jacent

Les marchés financiers sont parfois capricieux et les faux signaux de trading sont nombreux. C’est pour cela que des confirmations avec les indicateurs techniques sont indispensables. Une simple cassure de range ne suffit pas. Vous devez avoir un RSI avec une grosse force acheteuse ou vendeuse. Un indicateur de volume est aussi très utile pour visualiser les volumes. En effet, un gros histogramme de volume au moment du breakout est un signal fort.

Avec une bougie impulsive lors de la cassure et une ouverture des bandes Bollinger, vous avez alors toutes les chances d’avoir un signal de trading clair et une cassure franche du range. Si vous n’avez pas toutes les confirmations pour prendre une position, rester en dehors du marché et attendre un pullback sur le support ou la résistance pour être certains que vous n’avez pas une fausse cassure.

Trader les pullback sur les cassures de range en trading

Une stratégie sûre pour trader les cassures de range est d’attendre le pullback sur le niveau de prix du breakout. Parfois, il n’y a pas de breakout et il est possible de rater l’opportunité mais c’est mieux de rater une bonne opportunité que de prendre un mauvais trader.

Pour trader le pullback de la cassure du range, il suffit d’ouvrir une position sur le niveau de prix ou le range a été cassé. Vous avez le choix de le faire avec ou sans signal de trading. Dans ce cas, la gestion du risque est différente. Une position prise sans signal se fera avec peu ou pas d’effet de levier et les stop loss seront un peu plus éloignés. Il faudra aussi veiller à avoir un bon risk reward pour que votre trade vous rapporte plus de profits que de pertes potentielles.

L’avantage d’une telle stratégie de trading est que l’overlap sur la cassure de la figure chartiste annonce souvent de grands mouvements et des tendances haussières ou baissières de long terme. Surtout si vous tradez en swing trading.

Trader les cassures se font de plusieurs manières lorsque le marché évolue en range

Désormais, vous savez comment bien trader les cassures de range. N’oubliez pas que le flux acheteur ou le flux vendeur est vraiment un critère indispensable pour valider la cassure. De plus, presque toujours, vous avez un pullback sur le support ou la résistance après le breakout. Le rebond sur ce pull back sera une validation de la cassure du range.

Pour rappel, les bandes de Bollinger vous donneront l’indication d’un retour de la volatilité. Un RSI ou un MACD sera également très pratique pour avoir le sentiment et la force acheteuse ou la force vendeuse. Bref, les cassures de range ont besoin de confirmation pour être validées.

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