Comment trader l’indice future CAC 40 ?
Trader l’indice future CAC 40 n’est pas évident. Même si l’indice parisien est assez peu volatile, il peut vous piéger car vous serez tenté de compenser avec un important effet de levier. Du coup, les bénéfices et la rentabilité sur votre compte de trading ne sont pas au rendez-vous.
C’est pourquoi, chez Geneva Trade Center, nous allons vous faire profiter de notre expérience sur les marchés futures. Vous allez comprendre le CAC 40 et surtout vous aurez la bonne méthode pour devenir un trader gagnant sur l’indice CAC future.
Après avoir lu cet article vous saurez :
- Le fonctionnement du CAC 40 future.
- Comment analyser l’indice de la bourse de paris.
- Trouver des signaux de trading en fonction de l’analyse graphique du CAC 40.
Alors démarrons tout de suite et l’indice parisien n’aura plus de secrets pour vous.
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Tout savoir sur l’indice future CAC 40
Tout d’abord, nous allons comprendre le fonctionnement du CAC 40 et son historique. En effet, il est important de connaître les conditions de la création du CAC 40 et de savoir comment est calculé cet indice boursier. De plus, comme tous les indices, le CAC a un indice future qui a une incidence sur la psychologie de marché.
En effet, les indices futures et les indices cash sont complémentaires. Les actions boursières et les contrats futures sont des produits financiers différents mais très liés aujourd’hui au niveau de l’influence de chacun sur les fluctuations de l’indice.
La création de l’indice CAC 40
L’indice CAC 40 a été créé le 31 décembre 1987. C’est la compagnie des agents de change qui a créé cet indice avec 1000 points de base. Le premier indice parisien répertorie dans son calcul 40 entreprises françaises.
Le CAC 40 signifie Cotation Assistée en Continu. Les cotations sont effectuées à Euronext Paris. Euronext est la principale bourse européenne. Le CAC 40 rassemble la cotation de 40 actions cotées qui figurent parmi les plus grosses capitalisations françaises. Ces 40 actions sont choisies en fonction des secteurs d’activité et aussi par la quantité d’échanges et de transactions de titres.
L’indice de la bourse parisienne est le reflet de la santé boursière et économique de la France. C’est un véritable baromètre pour avoir une vision des entreprises françaises et de leur tendance. Même si chaque secteur d’activité est indépendant, généralement un CAC 40 qui s’apprécie est le signe d’une croissance économique.
Les critères de listing d’une entreprise dans le CAC dépendent donc de son volume d’échanges quotidien, de la liquidité du titre sur le marché, et de la capitalisation globale en bourse.
Comment est calculé l’indice boursier parisien ?
L’indice CAC 40 est calculé sur une moyenne de la valeur des actions qui y sont listées. La capitalisation est également prise en compte mais elle ne pèse pas plus de 15% dans le calcul de la cotation de l’indice.
De plus, le CAC est calculé sans prendre en compte les dividendes réinvestis contrairement au calcul du DAX 30 (indice boursier allemand).
Le calcul de l’indice est effectué suivant une pondération en fonction de la valeur des actions disponible sur le marché des 40 sociétés listées. C’est la capitalisation flottante d’une société qui pondère la valeur de l’indice. Le poids d’une société dans l’indice boursier ne dépasse pas 15%.
La cotation du CAC 40 sur les marchés est effectuée du lundi au vendredi de 9H à 17H30, heure de Paris.
Comment fonctionne le future CAC 40 ?
L’indice CAC 40 ne peut pas être détenu physiquement comme une action d’entreprise. Et pour cause, c’est un indicateur économique sur la santé des entreprises françaises. C’est pourquoi, l’indice future CAC 40 a été créé. Il permet de spéculer sur la valeur de l’indice de Paris.
Le future CAC 40 est aussi dénommé le FCE. C’est un contrat à terme.
Pour tout savoir sur les contrats à terme ou contrats futures, vous pouvez retrouver notre guide complet pour savoir trader les marchés futures.
La spéculation de l’indice future FCE est possible de 8H à 22H du lundi au vendredi. Cet instrument financier dérivé était auparavant réservé aux traders professionnels et aux institutions financières. Mais depuis la démocratisation du trading, les traders et investisseurs particuliers ont accès à ce produit dérivé.
Analyser le CAC 40 pour trader sur l’indice future
Maintenant que vous connaissez les bases sur le CAC 40, nous allons voir comment mettre en place une stratégie de trading et un plan pour trader sereinement cet indice boursier. Avec le Forex, trader les indices est l’une des principales activités des traders pour compte propre. Vous profitez alors d’une grande liquidité dans les marchés et il est très facile de faire des transactions financières.
Alors nous allons voir comment construire un plan en day trading pour savoir où et quand chercher des signaux d’achats et des signaux de ventes pour entrer en position.
Trader l’indice future en intraday
Les futures sont des produits financiers parfaits pour faire du day trading ou intraday. L’avantage de l’indice future CAC 40 est que c’est un marché liquide. C’est-à-dire qu’une grande liquidité signifie une grande quantité de titres disponibles sur le marché. Donc vous avez peu de frais de courtage et de commissions au moment d’initier une position sur l’indice.
Tout d’abord, vous devez faire une analyse fondamentale et une analyse long terme de l’actif pour avoir une vision globale de la tendance long terme. Cela vous aidera à déterminer votre stratégie de trading. Soit vous serez dans un suivi de tendance haussière ou baissière, soit vous allez trader à contre tendance car vous avez des niveaux de prix (support ou résistance) qui le permettent.
De plus, l’indice future permet d’utiliser l’effet de levier. L’ensemble des produits financiers dérivés comme les futures et les CFD sur le forex autorisent ce multiplicateur. Cependant, l’effet de levier est à double tranchant. Même s’il permet d’augmenter vos profits, c’est aussi vrai pour les pertes. Il faut impérativement bien préparer son plan de trading avec les objectifs de prise de bénéfices et des stop-loss pour éviter la liquidation de votre compte de trading.
Démarrer chez un broker qui permet d’avoir un compte fictif vous sera d’une grande aide car perdre le capital d’un compte démonstration est psychologiquement gérable.
Identifier les tendances court terme du future CAC
Pour le trading intraday, vous devez chaque jour faire une analyse technique du sous-jacent. Le future CAC 40 évolue sans cesse. A partir de la tendance long terme, vous allez ensuite définir votre plan de trading journalier. En effet, la tendance journalière de la veille indique souvent la façon dont le marché va évoluer le lendemain.
Une tendance haussière de la journée précédente peut indiquer deux choses. Soit une prise de bénéfices des investisseurs en cas de tendance haussière très forte, soit une continuation de la tendance. C’est également vrai en cas de tendance baissière.
La bougie daily de la veille fournit déjà des niveaux de supports et de résistances. De plus, vous devez prendre un peu de recul afin d’avoir des niveaux de prix intéressants pour acheter ou vendre l’indice future. Enfin, utiliser les points pivots et les retracements de Fibonacci sera un plus pour votre analyse graphique.
N’oubliez pas non les figures chartistes et les lignes de tendances qui vous permettront d’avoir des indications sur les futurs mouvements du marché.
Pour en apprendre plus sur l’analyse technique, nous avons un article complet pour faire une bonne analyse graphique d’un cours financier.
Trouver des signaux techniques pour spéculer sur le future FCE
Une fois que vous avez fait votre analyse technique, vous attendez que le cours future arrive dans les zones que vous avez identifié pour prendre position à l’achat ou à la vente. Pour cela vous devez utiliser des indicateurs de volumes, des oscillateurs ou des momentum pour détecter un signal de trading. Ces indicateurs sont généralement le RSI, le MACD ou encore le stochastique et l’indicateur volume.
Ces indicateurs techniques, visualisés sur plusieurs unités de temps, vous donneront les confirmations nécessaires pour acheter ou vendre le sous-jacent. De plus, il y a des outils comme le carnet d’ordre et le market profile qui sont très utiles pour avoir une vision du cours de l’indice future.
En bref, Si vous avez une cassure de ligne de tendance dans une zone d’intervention avec un momentum qui va dans le sens du breakout, le signal technique pour prendre position est très clair.
Nous avons un article complet pour savoir quand entrer en position sur les marchés financiers.
Apprendre l’utilisation du carnet d’ordre et du market profile pour trader le future CAC 40
Désormais vous savez comment trader le future CAC 40 et comment procéder pour faire votre analyse technique. Il ne faut pas oublier non plus de faire une analyse fondamentale et d’avoir un calendrier économique à côté de vous pour éviter tout mouvement volatile dû à une publication macroéconomique imprévue.
Pour rappel, dans le trading du future CAC 40, utiliser le carnet d’ordre et le market profile est très intéressant. En effet, vous avez une vision claire du comportement des opérateurs de marchés et des traders. C’est en quelque sorte une vue de la psychologie du marché et c’est un bon moyen de prévoir les mouvements de marchés et les tendances à venir.
Pour cela, nous avons conçu une formation de trading qui vous donne tous les secrets du carnet d’ordre et du market profile. Vous apprendrez une technique de trading de pro grâce à nos traders formateurs. A terme, vous pourrez même vivre du trading grâce aux marchés futures en suivant la formation PERFORMER.
