Pourquoi trader les indices des marchés futures en bourse ?

Les indices des marchés futures sont une alternative très intéressante pour trader ces actifs financiers. Il y a la possibilité de trader sur les CFD mais il ne faut pas mettre de côté aujourd’hui l’option de trader les futures. Cependant, il faut bien appréhender les marchés de contrats à terme car comme tout actif financier, vous pouvez perdre la totalité de votre capital sur votre compte de trading en un rien de temps.

Chez Geneva Trade Center, nous sommes spécialisés dans le trading des futures et nous allons vous donner les bonnes informations pour vous aider à bien trader les indices sur les marchés futures.

A la fin de cet article, vous saurez :

• Comment fonctionne un indice boursiers future.
• Comment analyser et interpréter les indices pour établir un plan de trading
• Quelle stratégie et quel indice trader pour bien commencer la spéculation de marchés futures.

Alors démarrons tout de suite et vous aurez les secrets et les outils pour commencer à enchainer les trades gagnants.

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Tout savoir sur les indices des marchés futures

Dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne un indice actions sur les marchés financiers et faire la différence avec un contrat futures sur un indice boursier. Cela permettra de comprendre parfois des petites différences de cotation et comment les sous-jacent s’influencent l’un et l’autre.

Enfin, il y a aussi l’importance du capital avec lequel on peut faire des plus-values sans utiliser de levier. En effet, les contrats futures et les offres des brokers ont évolué et permettent aux plus grands nombres d’avoir la possibilité de trader ce marché dérivé.

Pour en apprendre d’avantage nous avons un guide complet pour trader les futures.

Fonctionnement d’un indice action en bourse

Un indice boursier est un ensemble d’actions rassemblées en un indicateur afin d’évaluer et de mesurer l’économie d’un secteur. Il y a également des indices actions plus généraux qui rassemblent les plus grosses capitalisations boursières tous secteurs d’activités confondus. Cela permet de connaître la santé économique d’un pays et de l’ensemble des entreprises.

Un indice actions en bourse voit ses fluctuations évoluer en fonction de l’offre et de la demande de l’ensemble des acheteurs et des vendeurs. Mais ces échanges de titres se font seulement lors des heures d’ouvertures des bourses.

Par exemple, la cotation du CAC 40 cash se fait de 9H à 17H30 en continu.

Cependant, il y a des contrats futures sur les indices qui ont une influence non négligeable sur le sentiment des investisseurs et des mouvements potentiels des indices cash.

Qu’est ce qu’un contrat future sur les indices boursiers

Un contrat future est un accord passé entre un acheteur et un vendeur sur la valeur d’un actif sur une période donnée. Cela permet d’éviter à ces deux parties de supprimer les fluctuations de l’actif car les deux parties ont déjà définies un prix au moment de la transaction.

Pour les indices boursiers, un indice future permet de se couvrir sur les éventuelles variations de prix impromptues lors la période de validité du contrat. Cependant, il est possible de solder sa position avant échéance en cas d’objectif atteint et de préserver son capital en cas de fluctuation inverse à sa prédiction. Pour cela, le trader prendra une position en sens inverse de son contrat initial.

De plus, un indice future peut avoir une influence sur les tendances haussières et les tendances baissières. En effet, la cotation d’un contrat future est plus étendue qu’un indice cash. Vous avez donc une meilleure vision de la psychologie de marché et des opérateurs sur les bourses mondiales.

Quel capital pour trader les indices sur les futures

Aujourd’hui, il est tout à fait possible de trader les indices futures et le marché des contrats à terme avec un petit capital. Les brokers proposent aux traders particuliers des contrats mini futures. Ces mini contrats vous permettent de trader avec un capital de 2 000€ mais attention à l’effet de levier.

Pour être plus serein dans le trading des indices des marchés futures, il est préférable d’avoir un capital de 10 000€. Bien sûr, avec une telle somme d’argent, tout le monde ne peut pas se permettre le trading de ces sous-jacents.

Il ne faut pas oublier que les marchés futures sont à la base utilisés par les traders professionnels et les institutionnels des marchés financiers. Il y a encore peu de temps, il fallait un capital minimum de 50k voir même de 1000k pour qu’un trader particulier spécule sur les marchés futures.

Interprétation des indices boursiers sur les marchés futures

Maintenant que vous avez des bonnes notions pour les conditions de trading des marchés futures sur les indices, nous allons voir quel type de stratégie adopter mais également comment analyser des indices des marchés futures afin d’établir un bon plan de trading.

De plus, et là c’est un petit secret qui est délivré, vous aurez l’indice le plus facile à trader si vous êtes un trader débutant. En effet, les indices actions peuvent être très volatiles et il est parfois mieux de trader un indice avec moins de volatilité. Cela permet de diminuer les pertes potentielles en cas de stop loss touché.

Stratégie de trading sur les indices futures

Établir sa stratégie va dépendre essentiellement de deux choses :

• Votre biais psychologique, si vous êtes plutôt d’un profil acheteur ou d’un profil vendeur sur les marchés
• Le cycle de marché et de la psychologie de marché pour connaître les tendances long terme de l’actif.

Une fois que vous avez déterminé ces deux conditions, vous pouvez avoir une stratégie de trading globale pour travailler et spéculer sur votre indice future préféré. Si vous êtes un débutant, il est généralement plus simple de trader avec une stratégie de suivi de tendance. Cependant, et en particulier sur les indices, l’une des meilleures stratégies de trading est d’acheter sur un repli ou une correction du marché.

Nous avons un article complet pour élaborer une stratégie de trading efficace sur les marchés futures.

En effet, si l’on observe les indices actions sur le long terme, ils sont naturellement constitués et fait pour s’apprécier. Donc si vous faites du swing trading sur futures, prendre une position à l’achat sur des moyennes mobiles ou des lignes de tendance long terme peut s’avérer profitable.

Analyser un indice boursier sur les marchés futures

Il y a deux types d’analyses à effectuer pour établir un plan de trading précis :

• Une analyse technique de l’indice avec une identification des niveaux de prix importants est indispensable. Tracer les supports, les résistances et les lignes de tendance et identifier les figures chartistes sera impératif pour prendre une position au bon endroit. De plus, il est nécessaire d’adapter la taille de sa position (money management) en fonction du ratio risque rendement. Enfin, utiliser les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le carnet d’ordre ou encore les oscillateurs (MACD) et momentum (RSI) vous permettront d’identifier les signaux de trading à l’achat ou à la vente.

Nous avons un article complet qui vous permet de faire une bonne analyse technique en trading des futures.

• L’analyse fondamentale est aussi importante que l’analyse technique. Elle vous aidera à avoir une vue d’ensemble des conditions de marché et surtout de l’état économique d’un secteur d’activité ou d’une zone géographique. L’outil boursier indispensable pour éviter les pics de volatilité est le calendrier économique. Vous pourrez alors reporter sur votre graphique les moments où des annonces économiques importantes sont publiées.

Retrouvez notre article pour faire une analyse fondamentale des marchés boursiers sur les instruments dérivés.

Quel indice boursier est le plus facile à trader

Si vous êtes débutant, il y a des actifs financiers qui offrent des conditions plus « faciles » pour commencer le trading sur les marchés financiers. L’indice qui est le plus adapté est le CAC 40 futures ou l’indice FCE. En effet, cet indice future est l’un des moins volatiles. Vous pouvez également retrouver ce même type de volatilité avec l’indice future de l’Euro Stoxx 50.

Avec un petit capital, les variations de prix « faibles » vous permettront d’avoir des stops loss assez courts si vous établissez un plan de trading précis. Le but étant de réaliser des plus-values et d’engranger de la confiance sur les marchés pour faire fructifier son capital à long terme.

Trader les indices sur les futures vous permet d’avoir de bons profits avec une bonne stratégie de trading.

Désormais vous avez toutes les bonnes informations pour trader les indices sur les marchés futures. N’oubliez pas que l’analyse technique et l’analyse fondamentale sont complémentaires. Systématiquement, vous devez avoir un œil sur un calendrier économique. Cela vous évitera de vous faire surprendre par une annonce économique différente de celle attendue.

De plus, si vous débutez avec un petit capital, n’utilisez pas d’effet de levier pour préserver votre capital et éviter les appels de marge sur votre portefeuille de trading.

Afin de vous donner les meilleures chances de réussite en trading des futures, nous avons une formation de trading qui est spécialement conçue pour les marchés futures. La formation PERFORMER vous offre la possibilité d’acquérir une technique de trading professionnel avec l’utilisation du carnet d’ordre et du market profile.