Comment trouver une stratégie de trading en bourse ?
Avoir une stratégie de trading en bourse est obligatoire pour réussir à faire fructifier son capital de trading. Mais pour un trader débutant, ce n’est pas toujours évident de trouver la stratégie de trading qui s’adapte aux conditions de marchés. En effet, les marchés boursiers évoluent sans cesse et vous devez avoir plusieurs méthodes d’investissements pour gagner de l’argent.
Chez Geneva Trade Center, nous sommes spécialisés dans le trading des marchés des futures depuis plus de 15 ans. Nous connaissons donc parfaitement les techniques de trading et surtout comment établir la stratégie gagnante sur un marché en perpétuel évolution. Car les fluctuations d’un actif financier sont tributaires de la volatilité est des conditions du marché.
Dans cet article nous allons aborder :
- La façon dont mettre en place une stratégie de trading
- La nécessité du plan de trading pour valider votre stratégie
- Développer une méthode pour élaborer une stratégie simple et efficace sur les marchés.
N’attendons plus et vous aurez les bonnes informations pour analyser les marchés plus précisément.
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Mettre en place une stratégie de trading sur les marchés financiers
D’abord, nous allons voir les conditions pour mettre en place une stratégie afin de trader dans les meilleures conditions. Définir ce qu’est la stratégie de trading est important et nous allons aussi énumérer les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour définir la direction de votre spéculation.
De plus, se demander si une stratégie de trading est meilleure qu’une autre est à définir également. Mais on peut déjà dire que non et nous allons répondre pourquoi. Un marché, un indice boursier, une action cotée ou même une crypto-monnaie sont des actifs et des sous-jacents vivants.
C’est quoi une stratégie de trading ?
La stratégie de trading est ce que l’on pourrait appeler la philosophie d’investissement ou de spéculation. En clair, en fonction de la configuration technique des marchés et des informations fondamentales, vous allez avoir une ligne directrice pour créer votre plan d’actions. Ce plan d’actions vous donnera les niveaux de prix et la recherche de signaux pour acheter ou vendre un sous-jacent.
De plus, votre stratégie en trading doit tenir compte de la psychologie des investisseurs et des cycles de marché. En effet, chaque jour le marché évolue et du jour au lendemain votre stratégie peut changer si vous faites du day trading ou du scalping. Dans le cas du swing trading ou de l’investissement long terme, une stratégie fixe peut être envisagée. Tout dépend en réalité de votre horizon sur les unités de temps.
Nous avons rédigé un article sur les meilleures stratégies de trading sur les marchés futures.
Quelles sont les différentes stratégies de trading sur les marchés boursiers
On peut définir les techniques de trading comme le swing trading, le trading intraday et le scalping comme des stratégies. Mais comme énoncé précédemment, ce sont plus des techniques de trading que des stratégies en elles-mêmes. Une stratégie de trading est vraiment la vision que vous allez appliquer dans votre plan de trading.
Donc, nous avons une stratégie en retournement de tendance. Cette stratégie est possible à la fois en long terme sur les niveaux de prix importants. Donc, de travailler des signaux acheteurs ou vendeurs sur les supports et les résistances mensuels et hebdomadaires. L’inversement de tendance est aussi possible à court terme lorsque le marché évolue en range. C’est-à-dire que l’achat et la vente de l’actif financier se fait entre deux bornes bien définies.
L’autre stratégie est le suivi de tendance. Dans une tendance haussière ou une tendance baissière, l’évolution du marché ne se fait pas uniquement en ligne droite. Vous avez des respirations de marché ou des retracements de ce sous-jacent pour prendre une position. Généralement, la stratégie de suivi de tendance se fait avec un rebond sur moyenne mobile, un point pivot ou bien sur la cassure de ligne de tendance ou d’une figure chartiste.
Y a-t-il une méthode de trading meilleure qu’une autre ?
Clairement non, puisque comme mentionné plus haut, un marché action, un indice boursier ou une devise du forex évolue sans cesse. Cela veut dire que votre stratégie va évoluer en fonction de ce que vous propose le marché. Les fluctuations et les tendances vous guideront pour cela.
Par exemple, vous ne pourrez pas appliquer une stratégie de range si le marché est dans une forte tendance acheteuse ou vendeuse. De même que vous ne pourrez pas travailler les rebonds si le marché est neutre. C’est pour cela que chaque jour vous devez redéfinir votre stratégie et votre plan de trading en fonction des conditions du marché. Ceci dans le cas où vous tradez à court terme et très court terme.
Développer une technique de trading gagnante pour réussir en bourse
Maintenant que vous avez un rappel des bases de la stratégie de trading, il est temps de développer une technique pour définir une stratégie gagnante suivant les conditions des marchés boursiers. En effet, votre stratégie de trading va s’adapter au cycle de bourse, au cycle de volatilité et surtout aux mouvements de marchés suivant les niveaux de prix et les fluctuations.
L’analyse technique et fondamentale ne sert pas seulement à établir un plan de trading, elle permet en premier lieu de savoir quelle stratégie vous allez adopter pour ensuite construire ce plan de trading. La feuille de route doit être simple pour être efficace et directive. De plus, l’analyse du risque sera également très importante dans la stratégie de spéculation que vous allez adopter.
Construire un plan de trading pour tester votre stratégie
La meilleure façon de tester votre stratégie de trading est bien sûr de l’éprouver avec un plan de trading adéquat. Le plan de trading suit la philosophie de votre stratégie pour spéculer sur un indice future ou une matière première. Si vous voyez que le marché est dans une tendance, alors vous allez appliquer un plan de trading pour favoriser les achats ou les ventes lors d’une phase de retracement du marché.
Donc, l’idée sera de tracer des lignes de tendance ou de définir des figures chartistes pour trader les break-out sur un signal de momentum ou d’oscillateur. De plus les supports, les résistances, les retracements de Fibonacci et les points pivots vous aideront à définir des niveaux de prix d’achat ou de vente du marché.
Pour une stratégie en retournement de tendance, l’idée est de définir des zones d’achats et des zones de ventes. Vous chercherez des signaux techniques qui vous aideront à prendre une position acheteuse ou une position vendeuse.
Nous avons un article qui vous aidera à construire un plan de trading efficace
Stratégie simple et efficace pour réussir à long terme
Une stratégie simple et efficace à long terme est le retournement de tendance en swing trading sur les supports et les résistances long terme. Sur une devise par exemple, vous pouvez appliquer cette stratégie de trading long terme sur une petite dizaine de devises du Forex. Cela vous permet de diversifier votre portefeuille et de limiter votre risque. De plus, cette stratégie de retournement de tendance s’appuie sur de grands mouvements boursiers, cela veut dire qu’une fois une position initiée, vous pouvez la construire dans une stratégie en suivi de tendance.
L’avantage de cette méthode d’investissement est qu’elle ne prend pas beaucoup de temps et surtout qu’elle est simple et efficace à long terme. Vous pouvez également l’appliquer sur les indices futures et les matières premières.
L’importance de la gestion du risque dans votre stratégie de trading
La gestion du risque doit toujours être une partie importante de votre stratégie. Quelle que soit la philosophie de votre trading, vous avez une analyse du risque à effectuer pour déterminer votre money management. En effet, suivant les stratégies, l’analyse technique et l’analyse fondamentale vont vous renseigner sur les conditions du marché.
De plus, analyser le VIX sera un plus pour définir le sentiment des investisseurs face à la psychologie des marchés financiers. De ce fait, dans un marché de forte volatilité, il conviendra d’adopter une stratégie plus sécurisante en utilisant peu d’effet de levier ou aucun levier. Car un marché volatile peut favoriser les appels de marge en cas d’important levier.
Retrouvez notre article sur le risk management lors de vos analyses de marchés.
La stratégie de trading s’adapte aux conditions que vous offre le marché afin de construire votre plan d’actions
Désormais, vous savez comment définir une stratégie de trading efficace pour enchaîner les trades gagnants. Grâce à cette méthode pour ensuite définir votre plan de trading, vous pourrez alors prendre des positions acheteuses ou des positions vendeuses sereinement. De plus, le risque dans votre stratégie doit impérativement être un critère très important. La préservation de votre capital ce qui vous permet de durer à long terme.
Pour en savoir davantage sur l’élaboration d’une stratégie de trading, nous avons conçu la formation PERFORMER. Cette formation est spécifique aux marchés futures. Vous apprendrez à analyser un marché à la fois graphiquement mais aussi en fonction des prix grâce au market profile et au carnet d’ordre.
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