Comment élaborer une stratégie de trading sur les marchés futures ?
Avoir une stratégie de trading est obligatoire si vous voulez perdurer sur les marchés financiers. Avant toute spéculation sur les marchés futures, établir la stratégie sera la base pour mettre au point vos plans de trading. Si vous prenez position sur un cours de bourse sans avoir de véritable feuille de route, la vie de votre portefeuille réel est compté.
Il est évident que si vous voulez trader les marchés futures, c’est pour faire des plus values. Vous ne voulez pas voir fondre une grosse partie de vos économies. Chez Geneva Trade Center, nous sommes spécialisé dans les marchés de contrats à terme et nous allons vous aider.
Une fois que vous aurez lu cet article :
- Vous aurez une vision claire pour définir votre stratégie d’investissement sur les futures
- Vous saurez quel sont les différentes stratégies de trading possibles
- Vous comprendrez pourquoi il faut avoir plusieurs stratégies et méthodes de trading pour gagner sur le long terme
N’attendons plus et entrons dans le vif du sujet
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Qu’est ce qu’une stratégie de trading ?
La stratégie de trading est une sorte de plan pour diversifier vos investissements. Spéculer sans plan de trading est la porte ouverte pour perdre votre argent. Le trading est une affaire de patience et de méthode. Une technique de trading s’apprend et se maîtrise avec le temps. Et avoir une stratégie pour établir vos plans de trading est la base de l’analyse. Cela permettra de mettre de côté la psychologie du trader.
C’est pourquoi il faut être rigoureux quelques soit les marchés futures que vous tradez. Les indices, le forex ou encore les matières premières et les obligations d’état (Bund). La volatilité des marchés peuvent avoir raison de votre compte de trading.
Si vous souhaitez devenir trader indépendant, retrouvez notre guide complet sur le trading pour compte propre.
Exemple de stratégie de trading sur les marchés futures
Une stratégie de trading sur les futures se pense en fonction de ses affinités avec les marchés. Certains traders sont plus à l’aise avec l’échange des devises pendant que d’autres préfères les indices boursiers. Pourtant, il est important dans sa stratégie d’établir des plans de trading sur plusieurs sous jacent car la diversification vous permettra de limiter votre risque.
Avoir une stratégie de day trading sur les indices futures du DAX et du CAC 40 est intéressante si vous faites en plus du swing trading sur les obligations, le marché monétaire ou les commodités. De plus, si vous n’avez qu’un seul compte de trading, il faut veiller à ne pas utiliser trop d’effet de levier. Un levier important sur un actif financier utilisera trop de marge et vous ne pourrez pas prendre position sur d’autres sous-jacents.
Respecter vos plans de trading établit suivant les analyses graphiques et les indicateurs fondamentaux que vous faites. Vous aurez alors de bonne chance d’engranger des bénéfices avec une bonne diversification.
Pour compléter vos connaissances nous avons une vidéo qui propose deux stratégies simple pour trader l’ouverture des marchés.
Stratégie de day trading débutant pour réussir sur les marchés financiers
Connaissez-vous l’expression : ‘trend is your friend » ? En gros, la stratégie de trading à privilégier est de prévoir des plans de trading en suivi de tendance. L’idée est d’identifier une tendance long terme et de voir intraday qu’il est possible de placer des trades en suivant la tendance du marché.
Sur un marché haussier par exemple, rechercher un signal d’achat avec un rebond sur une moyenne mobile est une bonne stratégie. Cela vous permet d’être dans le sens de la tendance jusqu’à un niveau de résistance long terme. De plus, cela vous permet aussi d’avoir des stop loss assez courts pour éviter de prendre trop de risques pour votre portefeuille. Tracer également des figures graphiques vous aidera à l’interprétation des indicateurs dans votre analyse boursière. La stratégie est la même avec un retournement baissier.
Un autre avantage et que cela permet de construire une position avec plusieurs points d’entrée dans le marché. Cette stratégie est utilisable sur tous les sous-jacents comme les principaux indices mondiaux, le Forex (dollard – Yen), ou les matières premières. Cette stratégie peut également être utilisé dans un bull run sur les cryptomonnaies futures (Bitcoin).
Afin d’avoir une bonne feuille de route, nous avons un article complet sur le sujet des plans de trading.
Les différentes stratégies d’investissements sur les marchés futures
Maintenant que nous avions bien défini ce qu’est une stratégie en trading, nous allons énumérer les différents types de stratégies possibles. Avoir une diversification de vos stratégies permettra aussi de gérer le risque pour votre portefeuille. Avoir également un broker pour chaque stratégie est également une bonne solution pour avoir une allocation diversifiée.
Ces stratégies de trading sont le court terme, le moyen terme et le long terme. Par conséquent, vos analyses et vos techniques de trading sont différentes pour chaque stratégie. Parfois l’analyse fondamentale aura une plus grande importance que l’analyse technique et inversement. Le swing trading ne s’aborde pas de la même façon que le scalping.
Avoir une stratégie en bourse court terme
Trader à court terme (day trading) voir très court terme (scalping) vous demandera beaucoup de travail d’analyse. Avec des unités de temps courtes, l’évolution du cours est très rapide. Il faut donc être un analyste compétent mais aussi un trader réactif.
En effet, vous devrez faire votre analyse chartiste avec les indicateurs techniques pour définir les zones de support et les zones de résistance. Vous aurez alors les zones pour trouver des signaux de trading grâce aux indicateurs momentum ou de volume. Ce type de trading permet de prendre position sur une simple touchette de niveau de prix, de moyenne mobile ou bien de support ou de résistance. De plus, trader la cassure d’une ligne de tendance font aussi partie des techniques utilisables.
Si vous êtes un scalpeur, le portefeuille court terme ne doit représenté qu’une petite partie de vos liquidités sur votre capital. Car c’est avec ce compte que vous prendrez le plus de risques pour votre portefeuille. Au même titre que les CFD, les futures permettent d’utiliser l’effet de levier.
C’est aussi avec ce compte de trading que vous pourrez prendre le plus d’effet de levier. Mais attention car un mouvement de marché fluctue violemment en cas de forte volatilité. Vous risquerez alors un appel de marge avec un important levier.
La stratégie moyen terme en bourse
Dans la stratégie moyen terme, on peut envisager les trades intraday et les swing trading. L’intraday vous demandera des analyses sur le fondamentale avec les annonces économiques du jour. Pour ce faire, vous utiliserez le calendrier macroéconomique en temps réel. De plus, votre analyse graphique des actif financiers sera régulière. Une stratégie intéressante et de définir les zones pour prendre une position acheteuse ou vendeuse. Limitez vous également dans le nombre de trades journaliers. Cela vous évitera l’over trading et sur perdre tous les bénéfices que vous aurez réalisé dans la journée.
Si vous être dans une zone support ou une zone résistante hebdomadaire, vous pouvez aussi envisager de prendre une position intraday qui durera plusieurs jours. La stratégie consiste alors à identifier un reversement de la tendance et profitez du mouvement de retournement. Il faudra étudier les chandeliers japonais avec les bougies de retournement et les figures chartistes d’inversement de tendance pour prendre un bon signal de trading. Vous devrez penser à prendre des bénéfices au fur et à mesure et de place votre stop à break even (stop au prix d’entre en position) quand vous trader le Forex ou les indices.
Ici aussi le compte de trading devra représenter une faible partie de vos liquidités car vous restez soumis à la volatilité des marchés.
Le long terme : la stratégie de swing trading
Le swing trading vous permettra d’avoir plus de capital et de trader sans levier sur une grande quantité d’actifs pour diversifier votre portefeuille et surtout avoir une bonne gestion du risque.
La stratégie de trading est de faire vos plans en recherchant les zones de support mensuel et les résistance mensuelle. A partir de la vous pouvez entrer dans le marché par paliers (en plus fois) et construire une position long terme. Utiliser le MACD ou le RSI pour identifier un signal de trading. Identifier une divergence baissière ou une divergence haussière est un bon indicateur de retournement. Utilisez aussi les bandes de Bollinger pour être sûr que la volatilité permet de prendre une position à contre tendance.
Gardez quand même à l’œil un calendrier économique et de bien placer vos stop loss afin d’éviter d’accumuler des pertes car les faux signaux peuvent arriver. De plus, le breakout d’un range (franchissement ou cassure) est une bonne stratégie pour une position en swing trading. Le range est une zone de neutralité avant une nouvelle vague haussière ou une vague baissière.
Pour bien trader les futures, retrouvez notre article complet pour tout apprendre sur les marchés futures.
Ayez une stratégie de trading sur plusieurs unités de temps pour optimiser votre gestion du risque
Vous savez maintenant qu’un investisseur sur futures a plusieurs stratégie de trading et il doit être diversifiée et sur différentes unités de temps pour avoir un risk management idéal. En effet, la meilleure méthode pour faire des profits est de préserver son capital. Nous avons également vu que les différents horizons de temps sont complémentaires et que des positions long terme se construisent lentement. Le day trading vous permet d’avoir une vision plus court terme mais c’est également plus risqué car vous multipliez les positions sur les marchés. Ne parlons même pas du scalping qui est une affaire d’expert.
Pour être certains de réussir en trading sur les marchés futures quelque soit votre stratégie, vous devez vous former. Nous avons chez Geneva Trade Center, une formation en ligne qui vous permet de multiplier les trades gagnants grâce au carnet d’ordre et au market profile. C’est 15 années d’expériences des marchés boursiers dont vous profiterez avec nos traders professionnels. La formation PERFORMER est spécialement conçue pour maîtriser une technique de trading de pro. Rendez-vous de l’autre côté.
