Quand entrer en position en trading ?
Savoir entrer en position en trading est une condition indispensable pour faire des plus values. Mais lorsqu’on est débutant, il est compliqué d’identifier un bon signal d’achat ou de vente. Entrer dans le marché ne se fait pas au feeling. Il faut bien analyser le marché sinon c’est les pertes en capital assurées.
Heureusement, nous sommes des professionnels du trading chez Geneva Trade Center. Nous allons vous donner les secrets pour trouver quand entrer en position sur un marché. Vous aurez alors les bonnes informations et les outils pour faire fructifier votre compte réel de trading.
En lisant cet article vous apprendrez :
- C’est qu’est exactement un signal de trading
- Différencier les bons signaux techniques des faux signaux
- Les paramètres techniques pour avoir les conditions optimales pour prendre position.
Alors démarrons tout de suite et vous deviendrez un trader plus confiant pour gagner en bourse et sur les marché futures.
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Tout ce qu’il faut savoir pour entrer en position en trading
Vendre ou acheter un indice boursier, une monnaie ou tout autre instruments financiers demande certaines conditions. Nous allons définir ce qu’est une position mais aussi la façon dont vous pouvez ou non investir dans un marché. En effet, prendre position ne se fait pas au hasard et connaître l’évolution d’un cours de bourse vous sera indispensable.
C’est pourquoi le trading est une affaire de patience car vous devez avoir une stratégie et des plans de trading. Ces feuilles de route vous aideront dans vos investissements boursiers, comme l’achat d’une action, du DAX ou du CAC 40, des devises du Forex ou même des crypto-monnaies.
Retrouvez notre guide complet pour devenir un trader indépendant sur les marchés financiers.
Qu’est ce qu’une position en trading ?
Une position en trading est le fait d’investir dans un marché avec tout ou partie de votre capital disponible sur votre compte de trading. Sur les marché actions et le fait d’acheter une action permet d’allouer la totalité de votre argent. Cependant, sur les marchés futures et autres dérivés financiers, comme les CFD, ne permettent pas de faire un « all-in ». Il y a une notion de marge à respecter car il y a la possibilité d’utiliser l’effet de levier.
Dans tous les cas, il est fortement déconseillé de d’investir sur un seul actif et il est important de diversifier son portefeuille afin de limiter le risque pour votre argent. De plus, dans votre gestion d’actif, vous pouvez garder de la liquidité de disponible afin de profiter d’opportunités de marché.
Bref, une position en trading est le fait de détenir un titre ou une partie d’un titre financier afin d’avoir un retour sur investissement sur une période donnée.
Comment savoir s’il faut vendre ou acheter le marché ?
Vendre ou acheter un sous jacent dépend de la psychologie de marché, des conditions dans lequel le marché évolue et surtout de votre analyse de ce marché. En effet, même si vous avez un marché haussier, il n’est peut être pas judicieux d’acheter cet actif. Peut être que ce cours de bourse est trop haut et que le risque rendement n’est pas intéressant. Tout dépend de la différence entre la valeur réelle de cet actif et sa valeur boursière.
Par conséquent, c’est votre capacité à analyser un cours de bourse qui vous permettra de savoir s’il faut acheter ou vendre un marché. Les tendances haussières ou baissières sont vos amies car il est plus facile de trader un marché en tendance. Mais cela n’exempt pas de faire une analyse technique avec du chartisme et tout autre outil boursier. Le but est de définir s’il faut initier une positions acheteuse ou une position vendeuse.
Comment trouver un point d’entrer en position en bourse ?
Pour trouver un bon point d’entrée sur un actif, vous devez respecter votre plan de trading. L’analyse fondamentale vous sera d’une grande aide avec le calendrier économique mais nous allons essentiellement nous attacher à l’analyse technique ici.
Nous avons deux articles intéressants sur l’analyse fondamentale, l’un pour trader les annonces économiques et l’autre pour bien analyser les fondamentaux des actifs.
Même si vous avez la meilleure analyse graphique du monde, savoir quand entrer en position sur un sous jacent est important. En effet, même si vous détecter un signal technique, vous devez vous demander si c’est le bon moment. Car un trade perdant arrive vite si vous n’avez pas le bon timing pour acheter ou vendre le marché.
L’analyse technique permet de trouver un signal d’achat ou un signal de vente
En effet, votre analyse technique avec les indicateurs graphiques sera déterminante pour trouver de bons signaux de trading. Un signal d’achat ou un signal de vente a besoin d’une corrélation d’informations avec certaines confirmations au niveau du marché.
La maîtrise des indicateurs comme les bandes de Bollinger, les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles simples ou moyennes mobiles exponentielles, est obligatoire. Vous ne pouvez pas non plus passer à côté des indicateurs de momentum comme le RSI, le MACD ou même les volumes. Il ne faut pas oublier non plus les carnets d’ordres et market profile.
Le chartisme avec les figures graphiques comme les triangles ascendants ou descendants, les island reversal ou les ETE (épaule tête épaule) sont nécessaires pour définir si c’est le bon moment pour entrer en position sur un actif financier.
Enfin, identifier les bougies de retournement et l’ensemble des patterns liées aux chandeliers japonais est indispensable. Bref, il faut ressembler une mine d’informations pour déterminer un signal acheteur ou un signal vendeur.
Quand entrer en position sur un marché ?
Quand enter en position dans un marché est assez simple. Les heures d’ouvertures de la bourse sont à éviter car la volatilité est importante et il faut attendre quelques minutes le temps que le marché décide dans quel direction il va s’orienter.
Les publications macroéconomiques sont aussi des moments où il n’est pas judicieux pour entrer en position. Par exemple, la publication de la création d’emplois aux USA (indice NFP) engendre une grande volatilité pendant les minutes voir l’heure après la publication. Initier un ordre d’achat ou un ordre de vente à ce moment là c’est comme jouer au casino.
Enfin, lorsque le marché n’a pas assez de volatilité, prendre une position n’est pas non plus intéressant. Il n’y a pas assez de volumes de transactions pour initier une tendance acheteuse ou une tendance vendeuse. On est alors dans un marché de lessiveuse car la psychologie du trader est alors mise à rude épreuve. Il faut savoir faire preuve de patience par moment.
Nous avons une vidéo très complet pour la gestion d’une position en trading.
Comment définir les meilleurs signaux de trading
Les meilleurs signaux de trading sont donnés soit par des services dans lesquels vous pouvez souscrire mais aussi et surtout grâce à votre propre analyse. Nous allons voir comment trouver un bon signal de trading, avec quels indicateurs techniques. Ce n’est pas seulement une touchette de moyenne mobile ou la cassure d’un support ou d’une résistance qui fait office de signal d’achat ou de vente.
Nous allons donc voir comment avoir les confirmations pour prendre un trade et vous donner toutes les chances d’avoir un trade gagnant. L’objectif est d’avoir le moins de stop loss touchés et de faire des gains en bourse le plus régulièrement possible.
Les paramètres indispensables pour avoir un bon signal et entrer en position en trading
Alors pour avoir un bon signal, il faut déjà que le cours de l’actif soit dans une zone où vous pouvez intervenir. Selon votre plan de trading vous avez définie des zones de support et de résistance pour jouer un retournement de tendance ou un rebond suite à une correction du marché.
Une fois que vous êtes au niveau d’un support ou d’une résistance, il faut trouver un signal. Prenons l’exemple pour du day trading. Pour cela il faut que vous ayez une corrélation entre les unités de temps 1M, 5M et 15M sur votre indicateur de momentum. Pour un signal d’achat, votre RSI doit être au dessus de la zone des 50, donc tendre vers le surachat au même moment en 1min, 5 min et 15 min. Et cela doit intervenir lors d’un ravalement de bougie à la hausse. C’est à dire que la bougie en cours doit dépasser la bougie précédente.
Le principe est exactement le même pour l’indicateur MACD où il doit croiser bullish en 1 min, 5 min et 15 min au moment ou vous avez un ravalement de chandelier. Le ravalement de la bougie doit se faire au niveau de la mèche et non sur le corps de bougie.
Le principe est exactement le même pour un signal vendeur.
Le signal sur le RSI et la MACD est également valable lors d’une cassure de ligne de tendance ou d’un support ou d’une résistance.
Comment éviter les faux signaux en trading ?
Les faux signaux de trading sont visibles car il n’y a pas ou peu de flux acheteur ou de flux vendeur sur l’actif lorsque vous avez un avancement de bougie, un franchissement de ligne de tendance, une cassure de résistance ou de support.
De plus, au moment d’annonce macroéconomiques, les faux signaux sont très nombreux. C’est essentiellement du trading algorithmique qui intervient sur les marchés à ce moment là. Du coup, il est assez difficile d’avoir des signaux de trading clairs car les fluctuations boursières sont très volatiles et erratiques.
Entrer en position en trading demande de suivre votre plan de trading pour être efficace.
Désormais vous savez comment entrer en position et avec la bonne méthode de trading pour être efficace. Pour rappel, avoir un signal clair demande une corrélation de plusieurs indicateurs boursiers ainsi que des formes de chandeliers japonais particulières. N’oubliez pas que les flux acheteurs ou vendeurs sont vos amis même dans un retournement de tendance.
Car, même si vous avez un signal de trading clair, vous ne pourrez pas entrer en position si il n’y a pas un minimum de volatilité pour profiter des fluctuation du marché. C’est là que vous aurez un faux signal d’achat ou de vente.
Pour être sûr d’avoir un meilleur taux de réussite de trades, nous avons conçu une formation de trading en ligne. Cette formation est orientée sur le trading des marchés futures et vous apprendrez une technique de trading de professionnels. Le carnet d’ordre et le market profile seront vos meilleurs alliés. Vous profiterez de l’expérience de traders pro pour devenir un trader gagnant.
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