Quelle est la meilleure stratégie en trading ?

La stratégie en trading est indispensable pour gagner faire fructifier votre capital sur le long terme. Malheureusement, avoir une stratégie fait partie des bases de l’investissement que la majorité des traders débutants n’ont pas. Il en résulte alors des pertes en capital importantes car un trader novice n’aura pas de méthode pour entrer en position et surtout quand sortir du marché.

Chez Geneva Trade Center, nous connaissons parfaitement cette notion de stratégie en bourse car nous sommes spécialisés dans les marchés futures depuis plus de 15 ans. Nous allons vous offrir les secrets pour préparer une bonne stratégie de trading et ainsi vous garantir de meilleurs profits pour votre compte de trading.

En lisant cet article, vous apprendrez :

• La différence entre une stratégie et un plan de trading
• Les types de stratégies en trading existantes
• La méthodologie pour définir de la feuille de route à long terme et à court terme pour vos investissements boursiers

Alors démarrons tout de suite et vous aurez une meilleures confiance pour trader les marchés boursiers.

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Les bases pour définir une stratégie en bourse

Avant tout, nous allons planter le décor. En effet, selon nous il y a un amalgame entre le plan de trading et la stratégie en trading. C’est pourquoi il faut bien définir ces notions car ce n’est pas la stratégie qui va vous faire prendre des positions sur un indice boursier, une devise du Forex, une action cotée ou même une crypto monnaie. Enfin, et pour répondre tout de suite à la question, il n’y a pas de meilleure stratégie en trading. Pour la simple et bonne raison qu’il y a autant de stratégies de trading que de traders.

De plus suivant les sous jacents, vous aurez certainement une stratégie différente si vous tradez le DAX 30 et le CAC 40 par rapport à une devise comme l’EUR USD ou même une matière première. Cela dépendant de tout un tas de facteurs que nous allons préciser. L’analyse fondamentale et l’analyse technique seront indispensables quelque soit votre technique de trading et votre stratégie.

Retrouvez notre article pour faire une analyse fondamentale en bourse et en apprendre davantage.

Définition de la stratégie en trading

La stratégie en trading est tout simplement la philosophie de vos placements financiers ou de vos investissements. C’est la vision que vous allez adopter pour réaliser et placer vos ordres. La stratégie de trading repose sur plusieurs critères et elle sera évolutive en fonction des conditions de marché, de la psychologie des investisseurs mais également du cycle boursier dans lequel le ou les actifs que vous tradez évoluent.

Un trader débutant ou un trader professionnel doit systématiquement avoir une stratégie pour trader ou spéculer sur les marchés. Elle détermine la méthode pour prendre position sur une action boursière, un indice ou un dérivé comme les futures. De plus chaque sous jacent aura une stratégie différente car la nature de l’actif est soumis à des fondamentaux généralement différents.

Différence entre un plan de trading et une stratégie en trading

Il faut savoir faire la différence entre un plan de trading et une stratégie. C’est à partir de la stratégie de trading que vous allez établir votre plan. Même si stratégie vous donne la méthode pour prendre position, c’est le plan qui vous dira où et quand vous allez entrer dans le marché.

Avec un plan vous connaissez les zones de supports et les zones de résistances dans lesquelles vous allez chercher un signal d’achat ou un signal de vente. Et tout cela en fonction de votre stratégie.

Par exemple, vous avez une stratégie en suivi de tendance. Cela veut dire que vous allez déterminer dans votre plan des zones pour entrer dans le marché en suivant la tendance haussière ou la tendance baissière long terme.

Finalement, on peut dire que votre stratégie est établie en fonction de l’analyse fondamentale et du cycle de bourse. Le plan est établit en fonction de votre analyse technique pour trouver le bon moment pour chercher des signaux techniques pour entrer en position.

Retrouvez nos articles pour faire une analyse en trading et comment établir un plan de trading.

Quelles sont les différentes stratégies de trading qui existent ?

Nous avons vu plus haut une stratégie de trading possible. Mais il en existe beaucoup d’autres :

• La stratégie de suivi de tendance est la plus simple à mettre en œuvre. Vous pouvez entrer dans un marché qui a un mouvement haussier ou un mouvement baissier long terme. Pour cela la stratégie de suivre la tendance de l’actif repose sur les rebonds sur moyennes mobiles ou sur la cassure de figures chartistes comme le canal haussier ou baissier. Le franchissement des lignes de tendance est également possible.
• Une autre est la stratégie d’achat. C’est-à-dire que vous ne chercherez que des signaux d’achats sur plusieurs types d’actifs boursiers. Cela vous permet également d’avoir un portefeuille diversifié.
• A l’inverse, il est possible aussi d’avoir une stratégie vendeuse sur les marchés. Donc vous chercherez systématiquement des signaux de ventes en profitant de la hausse de la volatilité et de l’incertitude des investisseurs.
• Enfin, une autre stratégie beaucoup plus difficile est le trading de contre tendance. La spéculation se fait sur les mouvements de correction d’un marché sur le court terme. C’est souvent adapté pour une technique de trading intraday ou du scalping.

Il est possible également de combiner différentes stratégies en trading pour vous permettre d’avoir une allocation diversifiée sur votre capital. Vous limitez le risque et la volatilité de votre portefeuille.

Définir sa stratégie en trading pour gagner sur les marchés financiers

Maintenant que nous connaissons les bases de la stratégie de trading, nous pouvons définir comment élaborer une stratégie et un plan de trading pour investir sur les marchés financiers. D’abord, suivant les conditions de marché, il faut définir d’une stratégie pour entrer en position et la façon dont vous allez sortir du marché avec des gains ou des pertes.

A partir de cette stratégie, vous allez établir un plan de trading à suivre suivant votre technique de trading. Si vous faites du Swing trading, du day trading ou du scalping, votre plan et votre stratégie seront bien sûr différents.

Nous avons également une vidéo qui vous permet de découvrir les 3 règles à respecter pour votre stratégie en trading.

Stratégie d’entrée et de sortie sur le marché boursier

Savoir entrer dans un marché est une chose mais il faut aussi savoir quand et comment sortir. Pour un trade gagnant ou un trade perdant, vous devez prévoir à l’avance comment sortir. C’est à dire que vous avez tout simplement prévu à l’avance des stop loss et des take profit.

Reprenons l’exemple de la stratégie du suivi de tendance. A partir de cette méthode de spéculation, vous allez chercher des signaux acheteurs ou des signaux vendeurs en fonction de votre plan de trading. Donc vous savez où vous allez investir et quand. De plus, dans la prise de position ou même à l’établissement de votre plan, vous avez déjà prévu quand vous allez sortir du marché.

Tout cela fait partie intégrante de votre stratégie pour trader les marchés et devenir un trader indépendant sur le long terme si c’est votre souhait.

Nous avons d’ailleurs un guide complet pour devenir un trader indépendant. Cela vous évitera de nombreux pièges liés au trading.

Exemple de stratégie et plan de trading débutant

Une stratégie pour débuter en trading est tout simplement d’utiliser la technique du swing trading en diversifiant son portefeuille. Si vous avez un petit capital de trading, l’idée est d’être en position en swing trading sur un indice (Dow Jones, S&P 500, DAX, etc…), avoir une position Forex sur une devise (EUR, USD, JPY) et une position sur les matières premières comme l’or.

L’intérêt est que vous êtes diversifié en actifs et surtout sur des positions moyen long terme, votre effet de levier est limité. De plus, l’idée est de combiner cette stratégie de trading en gestion de position avec une stratégie de suivi de tendance. C’est très utile pour renforcer une position et ainsi augmenter ses profits.

Comme vous tradez sans levier, vous gardez de la marge utilisable afin de faire du trading intraday sans levier sur les sous jacents qui présentent les meilleures configurations graphiques au niveau de l’analyse technique. Ainsi, vous pouvez avoir des stratégies à court terme comme le trading en range, la contre tendance, etc…

Différence entre une stratégie en bourse à court terme et à long terme

La différence entre un trade long terme et un trade court terme est très simple. Un trade sur une unité de temps longue autorise des arbitrages en fonction des événements macroéconomiques et moins sur le plan technique. Sur une stratégie à court terme, vous allez surtout bénéficier de la volatilité des marchés. Le but étant d’acheter et vendre régulièrement les instruments financiers pour faire des profits sur votre compte de trading.

Une stratégie long terme repose essentiellement sur les points suivants :

• Stratégie de trading en suivi de tendance
• Stratégie de retournement de tendance à long terme
• Analyse graphique et fondamentale pour déterminer les niveaux de prix du sous jacent pour prendre position dans le marché.

Une stratégie court terme repose sur les points suivants :

• Analyse journalière du calendrier économique des événements
• Trading en suivi de tendance court terme avec cassure de figures chartistes, cassure de ligne de tendance et de canaux.
• Trading en range dans un marché neutre et sans volatilité
• Analyse technique journalière pour définir les zones où rechercher des signaux d’achats et de ventes avec les indicateurs momentum (RSI et MACD).

Ce sont principalement ces différences que vous retrouverez entre les placements long terme et la spéculation court terme.

Nous avons un article qui est un guide sur les meilleurs indicateurs boursiers et ainsi qu’un guide pour prendre position au meilleur moment.

La stratégie de trading s’adapte aux conditions et à la psychologie de marché pour continuer à faire des profits

Désormais vous savez comment définir votre stratégie en trading. N’oubliez pas que le plus important est d’adapter cette philosophie d’investissement en fonction de la psychologie de marché, du cycle boursier dans lequel l’actif financier évolue et bien sûr, sur quelle unité de temps vous vous placez. Pour rappel, votre stratégie définit les types de plans de trading que vous allez suivre au quotidien.

L’analyse fondamentale et technique seront complémentaires pour détecter des signaux de trading et ainsi entrer en position dans le marché. En plus des indicateurs techniques classiques, il y a le carnet d’ordre et le market profile. Ce sont des outils techniques très puissants et utilisés par les meilleurs traders professionnels.

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